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高股息ESG概念ETF的00878、00692大PK?原來2022年績效最好的是它!

提要

ESG概念ETF的00878、00692大PK?原來2022年績效最好的是這它!

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

本文共1822字

玩股網 玩股講客人

如果以存股配息角度來看,先不論買進時間點,基本上最低都有6%以上,近期遇到下跌則上升到7.3%,對存股族想要領股息當然是好事,兩檔ETF都不錯...

ETF是大家愛買的金融商品,根據證交所最新公布資料顯示,股民最愛定期定額的前五名分別是0050、0056、00878、006208及00692,大家應該已經熟到講股號就知道是哪檔ETF了吧?除了跟著大盤投資的0050、006208,以及12月即將變成50檔成分股的0056,第三名的00878及第五名的00692主要是比較偏向ESG的選股思維,00878主要從永續指數找出高股息的成分股,而00692則是從公司治理角度來選股,那麼這次文章就以兩檔ESG概念的ETF來做個對照吧!

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從股價角度PK!

用股價來做對照,假設你在2022年初就分別買進這兩家ETF,觀察將近一年來股價發展,00878表現顯然比00692更加抗跌,而00692則與加權指數表現差不多,年初自今已經下跌兩成以上,而00878則是下跌15.71%,如果以大盤表現當作基準,00878贏過大盤2.65%,而00692則是輸給大盤2.65%,也太巧!兩檔ETF表現正好是天秤的兩端。定期定額扣款的股民人數是00878比較高,如果是以打敗大盤為主要目的,那麼00878就率先拿下一勝。

以淨值及股價來看

如果從淨值及折溢價表現來看,00878多數時間都是市價高於淨值,這表示大家很喜歡買00878,買到00878不太便宜。

00692則出現相反的狀況,近期受到淨值下滑影響,市價跟著下修也是很合理,但淨值跌幅大於淨值出現折價的狀況。

從淨值及股價表現來看,00692近期出現折價,而00878則為溢價,兩者相比之下,自然是00692比較便宜一點,因此00692搶下一勝。

從成分股觀察

00878第三季的成分股前五大分別是可成、仁寶、台泥、光寶科及英業達,顯然這是一檔以電腦代工為主力的基金,而台泥目前稍微陷入一點景氣低迷,不過以整體表現來看,近一個月來都是上漲居多。

Q3富邦公司治理(00692) ETF持股分布

00692的成分股其實就是大盤配置,前五大分別為台積電、鴻海、中華電、聯發科及台塑化,基本上就是前幾大權值股啊,而且重點在於台積電持股高達36.79%,也難怪前面看股價走勢會跟大盤如此相似。

以成分股來看,個股分散當然是00878比較好,而00692則集中在台積電,只要大盤開始下殺,00692當然也逃不掉,如果以目前盤勢來看,加上巴菲特加持台積電ADR,那麼00692可能會有更好的反彈力道。以產業分散而言,當然是00878再度搶下一勝,如果00692不要重壓台積電這麼多,那麼以成分股來看就會是00692比較好。

存股配息角度探討

00878採取季配息模式,也讓投資人買到ETF之後馬上能感受領股息的快樂,但如果要用殖利率來計算,當然就要把近四季配息加總起來,2022年全年共發出現金股息1.18元,用年初股價17.87元來換算殖利率為6.6%,目前最新股價為2022年11月22日16.1元,換算殖利率為7.3%。

00692為半年配息的ETF,每年會固定在七月、十一月配息,2022年合計股息為2.03元,如果以年初33.54元計算,那麼這個殖利率是6.1%,目前最新股價為2022年11月22日27.7元,換算殖利率則是7.3%。

如果以存股配息角度來看,先不論買進時間點,基本上最低都有6%以上,近期遇到下跌則上升到7.3%,對存股族想要領股息當然是好事,兩檔ETF都不錯。但如果要再嚴格一點來看,雖然沒有賣股就不算虧錢,但今年以來兩檔ETF都下跌嚴重,硬要說表現比較好的話,當然是選股價虧損比較少的獲勝,如果以下跌及還原股息來看,自然是00878略勝一籌。

投資ESG概念ETF仍有根本性的差異

如果從這次的對照各方面,股價抗跌性以00878勝出,折溢價角度則為00692為宜,成分股當然是00878更加分散,至於股息殖利率則是平手。基本上兩檔ETF各有千秋,所以也不要認為兩檔都是ESG概念ETF,買了就都是一樣的意思。例如以巴菲特近期重壓台積電ADR而言,他應該會比較喜歡重壓台積電的00692就是了(笑),再近一步說,如果看好台積電ESG當然要考慮00692,但如果是以分散產業、高股息為主的投資人應該會對00878比較有興趣。

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