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七年級生靠紀律成波段高手,10年滾出1億元身價,看遍同儕「在股市一定會被淘汰的兩種人」

圖/pixabay
圖/pixabay

本文共1606字

經濟日報 大是文化

編按:作者研究所畢業後,接受為期8個月的交易訓練,過程中模擬各國股市,嚴守進出場紀律,最終通過選拔,成為實戰操盤人。結訓先後任職自營商部門、可轉債部門,及證券法人部門,至今參與超過千場上市櫃公司法說會,曾經歷某同事不遵守操作紀律,明知虧損超額卻還期待隔天反彈,賠掉整個部門的年度風控額。除了風險控管能力差的人容易被剔除,他認為,還有一種人也會出局,就是不交易的人。

作者:雷老闆(王韋閔)

瘋狗流始祖:海龜培訓操盤手計畫

我從研究所畢業後的第一份「工作」,也可說是與金融業的第一次接觸,就是參加元大證券的海龜培訓操盤手計畫。所謂海龜交易培訓,最早是美國的一個大型實驗,為了驗證「賺錢的交易員可以經由後天訓練產生」,主導者將交易系統交付給培訓生,經過重重測驗與選拔,最終培養出能實戰的交易員。

當時元大仿效類似做法,訂定為期 8 個月的海選,只要參與者能脫穎而出,就有機會直接進入元大金控自營部工作,相當於跳過研究員的資歷,直接操作與管理資金。

在整個培訓過程中,由於每天都在不斷的模擬交易及檢討成果,在高強度的訓練之下,停損成為所有學員的家常便飯,一天可以停損十幾次,學長們也千叮嚀、萬交代,一定要控制虧損,畢竟賺再多個 100%,虧損時也只有一個 100% 可以賠,唯有「活著」才能參與大行情,奠定我日後「砍單不手軟」的性格。

海龜上沖下洗,練就風險控管能力

當時的訓練工具都是大盤期貨模擬盤(將過去台股每天的分K 走勢,模擬成訓練當天的大盤走勢,讓培訓生根據所看到的每分鐘行情下單),而非個股,訓練內容是交易大盤期貨點數的方向,也就是買漲或買跌,看的是 1 分 K、5 分 K 及 15 分 K,做日內當沖,並且每天結算部位,不會留到隔天。為了讓學員體驗到行情反轉的恐怖,教官常常會選擇日內行情波動劇烈的交易日來試煉我們。

比如 2010 年 1 月開始的歐債危機,當時大盤可能每天都是200∼300 點的上下波動(當年台股約 7,000∼8,000 點,1 天有200∼300 點的漲幅就是大行情了),甚至有幾天是開盤後先往下殺 1∼2%,盤中再收下影線回到幾乎平盤,行情上下刷洗,讓人在盤中根本抓不到方向。

這種行情劇烈波動,導致抓錯期貨方向時,若是不停損,通常都是 100 點以上的損失,以當時 1 筆交易的可控損失大都在5∼20 點左右,只要「凹單」1 筆,損失就會超過百點,通常我們培訓生那一週的風險控制額度就爆倉了,也就是可以使用的停損金額已經用完,當週不能再交易。

有趣的是,除了風險控管能力差的人容易被剔除,還有一種人也會出局,就是不交易的人。因為很多人會把海選當成淘汰賽,抱持著「不交易的虧損最少」的心態,希望別人先因為累計損失金額達標而被淘汰。但這種人當然逃不過海龜教官的法眼,不交易與耐心等待交易完全不同,不相信、不磨練自己的人沒有價值,會立刻被退訓。

現在回憶起這段時光仍舊很懷念,儘管沒有薪水,壓力也很大,但能按照自己的進出場準則,有紀律的操作,最終賺取獲利的成就感,實在是珍貴的體驗。最重要的是,停損的原則深深刻印到我的骨髓裡,可說是我在投資這件事上學會的第一堂課,讓我往後在金融市場少走很多彎路,懂得在不利的情況下盡可能減少損失。

本文摘自大是文化出版的《波段的紀律:我在海龜操盤手訓練、法人交易現場學到的進場、加碼、退場紀律,守住紀律獲利至少50%》

作者:雷老闆(王韋閔)

逢甲大學財稅系、中興大學財務金融所畢業。

曾任康和證券期貨自營經理人、兆豐證券可轉債自營經理人、中國信託法人業務資深經理,參與超過千場上市櫃公司法說會。

現任金玉峰證券投資顧問董事長、分析師;YouTube頻道「金玉峰投顧」版主,主持《從0抱豹》單元;Podcast《雷老闆—董事長聊投資》主持人;《Smart智富》月刊特約主筆。

曾接受《Smart智富》月刊、《Money錢》、《今周刊》封面人物,及《鏡週刊》「億元達人」專題專訪。

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