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盤勢分析
美股四大指數漲跌互見,台股昨(3)日漲多後面臨壓力,開盤走跌近百點,隨後部分權值股回穩重回平盤之上,指數終場小漲7點收15,602點,周線連四紅。
在資金量能方面,整體來說台股本周較1月農曆年前明顯改善。電子股近日成交占比逾六成,顯示電子股重回投資人焦點。
盤勢部分,美聯準會宣布升息1碼、且暗示升息循環可能來到尾聲,風險情緒明顯得到激勵。
根據歷史經驗、作夢行情有望延續,可留意的是到了4月左右,部分重要電子供應鏈客戶的7、8月訂單逐步明朗化,屆時可作為第一個終端需求是否回溫檢視點。另一檢視點,可留意下半年重要企業獲利是否展望下修或不如預期。
投資建議
電子股部分,產業評估庫存去化至少延續至上半年,近期供應鏈部分廠商開始以短單採購零組件,顯示產業訂單全面下修時間應已過;下波觀察點將是庫存去化速度與之後訂單是否增溫。
其他產業及族群部分,出口類股中的紡織成衣因品牌客戶調整早,庫存相對安全,同時受惠擴點利多、營收具成長動能等利多。
最後,全球經濟仍有不確定性,有望受惠政策推動者如強韌電網計畫等,或可獲得穩定訂單來源,也是可留意及布局題材。
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