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就市論勢/車電、綠能、內需 可留意

本文共507字

經濟日報 楊遠瀚(群益馬拉松基金經理人)

盤勢分析

近期AI題材與科技股展望未若市場想像的保守下,美國費半與納斯達克呈現反攻,台股半導體與電子股資金回流,指數持續上攻突破萬五至萬六整理區間,創近一年來新高,5月全月上漲999點,漲幅6.4%,期貨未平倉多單一度拉到3萬口之上,操作心態明顯翻多。

投資建議

CPI放緩步調未變,景氣趨於疲軟,Fed升息循環將止,市場看淡下半年經濟,但目前軟著陸機率高,美債違約危機因法案已過參眾兩院而結束,市場風險降低。

大陸復甦低於預期,民眾先以出遊為主,商品需求跟製造業相對弱勢,使得整體產業暫時看不到強勁訂單,可能使庫存調整時間拉長。

不過,景氣落底明確,雖然下半年回升動能受限,但仍會有備貨行情如iPhone15,基期因素下第4季廠商外銷訂單與企業獲利可望轉正,可持續觀察各產業庫存與需求狀況擇優布局。

近期nVidia AI熱潮驅動美、台科技股顯著反彈,此破壞式創新可望持續帶動廠商規格升級,2024年消費電子應用也有望恢復正成長,電子業中長期正向看待;傳產仍以政策連結如內需、綠能、生技較為吸金。

選股上,可挑選有題材、訂單明確、第2季財報佳之標的;持股方向上,族群看好AI/HPC、IC設計、伺服器、車電、綠能、內需、生技。

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