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聯準會在9月的利率點陣圖顯示,今年將再升息一碼,2024年僅降息2碼,利率中位數落在5.1%,此舉讓市場擔憂利率長期間在高檔恐衝擊經濟,美股陷入動盪,美元轉強造成亞幣貶值,台股也在外資大賣下,失守半年線且一度破前低16264點。
所幸AI股經過修正後逐步回穩,具有業績的個股更是處於高姿態整理,例如建承於本刊1552期介紹的營邦(3693),股價自350元漲至642元,波段漲幅高達83%,隨著8月EPS4.1元,7+8月EPS達7.6元之激勵,股價依舊站穩所有均線,這對於AI伺服器相關機殼廠將會啟動比價效應,其中明年業績大爆發的勤誠(8210)可望跟進。
勤誠明年AI營收上看4成
勤誠第二季在產品組合改善與匯兌收益助陣之下,呈現三率三升,單季EPS2.07元優於預期,累計上半年EPS 2.3元,但自結7月稅後盈餘0.72億,EPS 0.6元,營運尚未表態,累計前7月EPS2.9元。8月營收7.4億元,月增3.96%,年減27.8%。
公司表示,現有AI相關專案陸續出貨,英特爾、AMD新平台第三季末小量出貨,第四季放量。至於第一款AI伺服器機殼將在第四季初進入量產階段,雖然部分客戶對於搭載輝達L40S之伺服器傾向採用通用、而非AI伺服器機殼,但勤誠第四季營收季增仍可達15%以上。展望2024年,勤誠AI營收占比將擴大接近40%,相較2022年的5%~10%、2023年的20%顯著增長。
EPS成長7成,MACD柱狀圖將翻紅
由於AI伺服器機櫃的單價較傳統伺服器高3~4倍,且毛利率較高,一旦步入量產,獲利的成長將加速。此外,液冷標準品與浸沒式產品將自2024年下半年開始出貨,估計2024年整體營收年增50%以上,EPS可由2023年的7元跳升至2024年的12元,EPS成長率71%,將是今年營邦的翻版。
勤誠股價於高檔橫盤整理約2個月,始終守穩於季線之上,近期股價已收復所有均線,同時型態上進入收斂三角型末端,日KD於50附近交叉向上,週KD也即將黃金交叉,加上MACD柱狀圖即將翻紅,外資買盤也逐漸回籠,更重要的是千張大戶持股一路攀高,研判在技術面與籌碼面發出多頭訊號下,加上基本面逐步轉佳,勤誠股價季線不破多頭可期。
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