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2月23日盤前/Nvidia 財報報喜 台積電領軍 台股再創波段新高

台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

本文共1730字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

Nivdia盤後財報優於預期,帶動台股科技股開高。台積電、聯發科領漲。然AI獲利了結賣壓出籠,緯穎、技嘉等部分個股翻黑。指數在外資買超下,IC設計、貨櫃等高股息成分股領漲。

權值股表現,台積電上漲1.62%、聯發科大漲3.47%、鴻海上漲0.49%、廣達大漲3.18%,台達電上漲0.86%。盤面熱門強勢股,光聖、華通、波力、豐藝、弘塑、安勤、中砂等漲停,士電、中磊、世紀鋼、京鼎、智易、JPP-KY等漲幅皆有5%以上。盤面弱勢股,昱展新藥、世紀跌停,皇昌、國統、兆利、視陽、海華等跌幅在4%以上。

終場指數上漲176.47點,以18852點作收,成交量為3986億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲1.29%、傳產上漲0.30%、金融上漲0.22%。在次族群部份,以電子通路、半導體、航運表現較佳,分別上漲1.75%、1.69%及1.65%。

資金動向

三大法人合計買超240.17億元。其中外資買超164.81億元,投信賣超3.33億元,自營商買超78.68億元。外資買超前五大為陽明、長榮、中信金、台積電、廣達;賣超前五大為英業達、緯創、聯電、玉山金、長榮航。投信買超前五大為長榮、慧洋-KY、華通、永豐金、全新;賣超前五大為群創、健鼎、金像電、南亞科、廣達。

資券變化方面,融資增10.92億元,融資餘額為2552.21億元,融券減0.23萬張,融券餘額為27.1萬張。資券變化方面,融資增15.23億元,融資餘額為2541.28億元,融券增0.8萬張,融券餘額為27.33萬張。外資台指期部位,淨未平倉多單增加664口,淨多單部位3085口。借券賣出金額為130.34億元。類股成交比重:電子77.22%、傳產21.28%、金融1.50%。

今日盤勢分析

Nvidia盤後公佈財報優於市場預期,有利科技股表現;而聯準會公佈1月FOMC會議紀錄,顯示首次降息具體時間仍不確定,同時強調應仔細評估經濟數據,關注通膨穩定下行,使得美債殖利率再度回彈。由於近期PPI及核心PPI均超出預期,市場對降息預期延後至六月。

台股後市分析如下:第一、輝達公告 4Q24 營收 221 億美元,季增 22%、年大增 265%,表現優於市場預估的 206.2 億美元。第四季純益 128.39 億美元,季增 28%,年增 491%,每股盈餘 5.16 美元,年增 486%,遠超過投資人的預期。

受惠各領域 AI 服務器建置需求強勁,Datacenter 業務持續保持增長,部分增長將被 Gaming 營收下滑抵消,公司指引 FY1Q25 營收為 US$235~245 億 (+6~11%QoQ;+227~240%YoY),展望亦優於市場預期,至於新產品 H200 將於 2Q24 上線,預計營運大幅提升,公司對 AI 產業保持樂觀看法不變。

第二、台積電日本熊本廠將於本周六揭幕,預計台積電創辦人張忠謀、日本首相岸田文雄將親自出席。台積電日前宣布要在熊本蓋二廠,日本各地積極爭取三廠進駐。台積電熊本廠在2022年開始興建,初期資本支出約90億美元,採用22奈米和28奈米製程,不到兩年的時間就完工投產,預計今年底進入量產。熊本二廠將與SONY半導體、TOYOTA等企業合作,提升到7奈米,投資150億美元,預計2027年投產。

第三、台積電回檔後藉著Nvidia財報利多,一舉帶領大盤創下新高18852.78點。盤面AI 個股因漲多獲利了結賣壓出籠。資金轉向高股息ETF成份股以及低基期類股。

第四、盤面資金聚焦半導體設備、IC設計、AI零組件、重電節能、低軌道衛星、網通: 台積電、聯發科、聯詠、瑞昱、技嘉、華通、光聖、士電、達發等短線強勢。

投資策略

Nvidia盤後公佈財報優於市場預期,有利科技股表現,而聯準會公佈1月FOMC會議紀錄,顯示首次降息具體時間仍不確定,同時,近期PPI及核心PPI均超出預期,使得美債殖利率再度回彈,短期不利資金風險偏好,留意短線資金動能。台股新春開紅盤跳空大漲創歷史新高後,目前技術線型維持強勢,惟短線乖離過大,震盪難免,拉回可擇優操作,建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、重電節能相關等族群為主。

20240223

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