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4月12日盤前/無懼新台幣重貶 台積電、520政策雙主流力撐多頭格局

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共1522字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國公布3月CPI高於預期,拖累美股四大指數收黑影響,台股昨日早盤以下跌50點開出後,一路在盤下震盪,不過尾盤台積電買盤湧現翻紅,拉抬指數跌幅收斂。

權值股表現,台積電(2330)上漲0.61%,聯發科上漲0.42%,鴻海下跌2.91%、廣達上漲0.89%、緯創下跌1.99%,中鋼下跌1.17%。盤面熱門股以餐飲觀光、營建營造、自行車概念較強,如五福、燦星旅、富野、山富、國建、皇翔、巨大、美利達等。

終場指數小跌10點,以 20753點作收。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲0.06%;金融上漲0.03%;傳產下跌0.28%。在次族群部份,以運動休閒、電子通路、航運業最強,分別上漲 1.97%、1.97%及1.45%。

資金動向

三大法人合計賣超70.38億元。其中外資賣超51.98億元,投信賣超1.42億元,自營商賣超16.97億元。外資買超前五大為長榮航、鴻海、中興電、長榮、南亞科;賣超前五大為群創、友達、聯電、緯創、新光金。投信買超前五大為文曄、長虹、榮剛、金居、聯電;賣超前五大為群創、鴻海、台光電、台達電、士電。

資券變化方面,融資減1.3億元,融資餘額為2841.08億元,融券增0.28萬張,融券餘額為15.92萬張。外資台指期部位由淨空單增加11254口,空單未平倉部位12964口。借券賣出金額為132.19億元。類股成交比重:電子65.59%、傳產32.06%、金融2.35%。

今日盤勢分析

美國3月消費者物價指數(CPI)高於預期,打擊市場六月降息預期,推升美國十年期公債殖利率突破4.5%,拖累昨日新台幣持續重貶1.9角,恐影響台股資金動能。惟台積電4月18將召開法說會,市場預期台積電受惠AI晶片需求強勁,將持續積極在海外擴廠,釋出正面訊號機率偏高,台積電強勢攻堅有望延續台股指數多頭氣勢。

台股後市分析如下:第一、OPEC部長級會議維持每日減產220萬桶供應政策不變至六月,加上以巴衝突持續升溫,哈馬斯組織領導人的三個兒子在空襲中喪生,加劇市場對停火談判陷入僵局的擔憂,另外有消息傳出,伊朗可能恐對以色列發動大規模飛彈攻擊,引發能源市場緊張,中東局勢導致油價突破90美元創下去年10月以來新高;金價亦持續刷新歷史新高,大宗商品市場持續強勢。

第二、聯準會3月19到20日FOMC會議紀錄顯示,官員雖認為今年通膨仍有望持續放緩,但部分憂心通膨水位居高難下。Fed官員幾乎一致認定,在今年「某個時間點」降息是適當之舉。同時會議紀錄也提到,聯準會官員開始討論放慢量化緊縮步調計畫,將目前每月減持950億美元債券的縮表幅度減少一半,會議記錄立場仍偏鴿派。

第三、加權指數技術面維持強勢,指數沿5日均線緩步上揚,所有均線呈現多頭排列,多方架構不變,然由於美債殖利率持續反彈,資金轉往大宗商品、非電子及政策概念,個股波動加劇,仍以擇優操作為主。

第四、盤面資金聚焦觀光餐飲、營建營造、重電綠能、記憶體模組、半導體設備等族群表現較強,包括山富、五福、夏都、國建、皇翔、聯上發、華城、中興電、威剛、十銓、亞翔等表現強勢。

投資策略

美國最新CPI與核心CPI數據均高於市場預期,加上美國就業市場強勁,市場預期降息時點已延後至7月,且近期以巴伊朗等地緣政治風險攀升,牽動原物料價格走揚,也阻礙通膨緩解。美國第一季財報季周五由銀行股揭開序幕,將左右美股行情,但歷史經驗美股財報季上漲機率較高。

4/18台積電將召開法說會,預期將持續釋出正面訊號。近期資金輪動快速,明顯轉往非電子、原物料及政策概念等低基期類股,操作上建議布局半導體先進製程、AI相關供應鏈、機器人概念、能源與重電、原物料族群、高殖利率個股等族群為主。

20240412

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