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編按:原文刊載於5月23日。
文/玩股華安
這個族群即將轉弱!台積電魏哲家的話你一定要聽!汽車產業將回歸正常軌道。
昨日提醒大家,輝達財報過後機器人族群要小心,因為過去輝達財報公布後均成為市場的『出貨日』均呈現開高走低→昨日文章『AI產品全面噴出,但明天你必須小心,輝達財報前後慣性你不可以不知道!』
而今日雖然加權指數仍然收紅,但僅是因為台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)這些權重大佬仍持續上漲。台積電1元相當於加權指數8點,雖加權指數上漲55點,扣除了台積電的漲幅,台積電上漲11元相當於88點,指數今日其實是下跌的。而今日盤面多檔個股紛紛出現開高走低,許多股票紛紛轉弱,今日上漲家數與下跌家數的比值為1:4,下跌家數相當多。
其中有一類股在今日跌破所有長天期均線,且所有均線均呈現向下,那就是汽車類股:
還記得嗎?台積電法說會上總裁魏哲家曾說過:下修今年全球半導體(不含記憶體)的展望,從原本的成長20%降到成長10%,主要就是因為智慧手機、PC復甦不如預期,「車用晶片」更是負成長。
而我們都知道,手機、PC的銷量不好,是因為市場正在等待AI手機、AI PC的出現,因此壓抑了銷售量,那車子呢?
中國新能源車在政府補貼下,導致產能過剩,各汽車品牌大打價格戰形成惡性競爭。中共國家發改委價格監測中心4月23日發表監測數據,監測的新能源汽車有10款價格下跌,降幅最大的為比亞迪-宋PLUS新能源(DM-i 110KM旗艦型),售價從年初的15.48萬元降至13.98萬元,下跌9.69%。
在中國新能源車「內捲化」低價競爭的衝擊下,特斯拉的業績逐年下降。 據特斯拉2024年一季報的銷量數據,公司報告期內在全球共交付38.68萬輛,同比下滑8.5%,環比去年四季度下滑20.2%,創過去五個季度的新低。這也是特斯拉自2022年第三季度以來,首次季度銷量跌破40萬輛關口。
從4月21日開始,特斯拉中國區車系全面降價。此次降價涉及特斯拉Model 3、Y、S、X全部車系,特斯拉近一年來股價更是幾乎腰斬,從最高的299元跌到現在的180元。
而台灣受惠AM相關車用零組件受惠台幣貶值與「美國車廠罷工」,使車用相關個股股價去年第四季強勢到今年第一季,其中以東陽(1319)最受市場矚目。
但這種效應想必是短期的,後續仍要回歸成常態,而台灣近三個月新車銷售數字,分別為二月:26267輛,較去年同期衰退20%、三月:41313輛,較去年同期衰退6.4%、四月37038輛,較去年同期衰退3.1%,已經呈現連續三個月衰退,因此後續如汽車類股無法快速站回所有長期均線,投資人需留意修正的風險。
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