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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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6月17日盤前/台股續創歷史新高 然正乖離過大 謹慎操作、擇優布局

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1545字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受惠前一日美股漲多於跌,上周五台股以下跌1點的22311開出後,震盪走高收最高。權值股表現,台積電(2330)上漲0.33%、鴻海上漲3.13%、聯發科上漲0.72%、廣達上漲2.29%,台達電收平盤。

盤面熱門強勢股,來億-KY、士電、時碩工業、福華、萬海、華城、先進光、洋華、合機、佳必琪、亞力等亮燈漲停,嘉澤、祥碩、M31、立積等漲幅在7%以上。盤面熱門弱勢股,順德、旺矽、上詮、世界、燿華等跌幅在3%以上。

終場指數上漲192.68點,以22504.72點作收,成交量為49633億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子上漲0.81%、傳產上漲1.25%、金融上漲0.38%。在次族群部份,以機電、運輸、電纜等表現較佳,分別上漲4.49%、3.11%及3.11%。

資金動向

三大法人合計買超227.05億元。其中外資買超199.28億元,投信買超3.37億元,自營商買超24.41億元。外資買超前五大為鴻海、友達、金寶、興富發、廣達;賣超前五大為大同、燿華、宏碁、中鋼、正崴。投信買超前五大為遠東新、國產、精材、統一、中信金;賣超前五大為緯創、裕民、順德、富邦金、技嘉。

資券變化方面,融資增21.7億元,融資餘額為3065.32億元,融券增0.31萬張,融券餘額為26.54萬張。外資台指期部位,空單減少463口,淨空單部位12855口。借券賣出金額為112億元。類股成交比重:電子68.27%、傳產29.84%、金融1.89%。

今日盤勢分析

美國5月生產者物價指數(PPI),意外月減0.2%,創下7個月最大減幅,再次證明美國通膨壓力放緩。此外,就業市場也持續降溫。市場對於聯準會將在9月開始降息的預期再度攀升,有利風險資產偏好。

台股後市分析如下:第一、廣達6/14日召開股東會,林百里指出大型 CSP 業者持續建立、擴大 AI 資料中心,積極開發生成式 AI,透露 CSP 業者一直增加訂單,廣達相關 AI 訂單量龐大,更直言「這兩年忙得不得了」。Nvidia股價分拆後持續強勢,GB200將在下半年出貨,台股AI供應鏈下半年展望樂觀。

第二、國際主要樞紐港出現壅擠現象,加上美國東岸港口罷工威脅提高,6/15日歐美線每大箱(40呎櫃)運價調升1千美元運價辦法將實施;上海交易所6/14日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲194.35點,漲幅6.10%,達3379.22點。

SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4179美元,上漲230美元,漲幅5.50%,地中海線每箱4848美元,周漲64美元,漲幅1.34%,美西每大箱6906美元,周漲697美元,漲幅11.32%,美東每大箱7993美元,周漲546美元,漲幅7.33%。中東情勢難解,貨櫃運價維持高檔,第三季營運樂觀。

第三、技術面方面,台積電、鴻海領軍科技權值股續揚,周五台股再度創下歷史新高,目前沿著5日均線上漲,不預設高點,但需留意短線正乖離過大,一旦跌破5日均線,建議保守,先落袋為安。

第四、盤面資金聚焦重電、航運、光學鏡頭、AI伺服器、IC設計。士電、亞力、華城、萬海、陽明、先進光、玉晶光、大立光、嘉澤、佳必琪、祥碩、M31、立積等表現強勢。

投資策略

聯準會如預期維持利率不變,此外美國5月PPI創7個月最大減幅,市場對於聯準會將在9月開始降息的預期再度攀升,有利風險資產偏好。另一方面,美國科技龍頭股輪動上漲,有助於電子股之股價表現。

台股目前技術面多頭排列,類股輪動快速,建議電子、金融、傳產等均衡佈局、偏多操作,惟大盤短線漲多,正乖離過大,一旦5日均線跌破,建議先落袋為安。選股方向建議聚焦半導體先進製程、AI概念股、科技新品發布概念、運動用品服飾、壽險、隱形眼鏡、高殖利率個股等族群為主。

20240617

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