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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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第一金陳奕光 押寶大型股

第一金投顧董事長陳奕光(本報系資料庫)
第一金投顧董事長陳奕光(本報系資料庫)

本文共1153字

經濟日報 記者 崔馨方

權值股領軍,加權指數驚驚漲穩步創高。第一金投顧董事長陳奕光指出,在美國聯準會6月會議之後,即使修正降息預期次數,也排除再次升息的可能性,讓市場資金派對持續進行。不過,與美股盤勢雷同,漲幅主要集中於大型股,台股包括台積電(2330)、聯發科、鴻海及金融股等聯袂表現,帶動指數逐步創高,相較之下櫃買指數表現相對落後。

美國聯準會(Fed)6月FOMC會議將政策利率區間維持不變,符合市場預期,聯準會政策聲明中,將近期通膨下滑「缺乏進展」改為「有部分進展」,但今年PCE通膨預估由2.4%上修至2.6%,核心PCE通膨預估由2.6%上修至2.8%,利率點陣圖中位數顯示,今年降息幅度由3碼修正至1碼。

陳奕光認為,利率點陣圖與經濟數據公布為每季一次,因此主要反映3月會議後確認第1季通膨連續升溫,但政策聲明措辭修正,顯示5月會議以來通膨已恢復改善。考量5月以來公布的經濟數據普遍較弱,且近兩周公布的5月CPI、PPI、零售銷售等數據皆低於預期,目前並沒有理由排除9月降息的可能性。

今年以來,市場對於聯準會的降息預期雖有起伏,但經濟數據不足以讓政策利率重新回到上升周期,來自於貨幣政策的風險降低,美國股市表現由產業與個股所主導,AI概念股一支獨秀,導致美股漲勢集中。

台積電的股價強勢,除了自身在先進製程的領先優勢外,更多則是架構在AI大趨勢上,特別是跟隨著輝達(NVIDIA)取得了重大進展,成為市場資金的持股追逐標配,在萬般皆下品僅有AI好的情況下,台積電占有各式AI晶片的生產要角。隨著產業趨勢向上,持續推升著公司的營收、獲利表現。

另一方面,過往僅主要依靠蘋果產品代工的鴻海,在這波AI伺服器建置的浪潮中也開始受惠,預期將反映在業績上,並使鴻海從過往的定存股轉身為成長股,帶動股價一舉突破200元大關。然而,中長期需要留意的是,當AI伺服器無論是ODM或是零組件,隨著產業競合進入白熱化,是否會因應訂單爭取而進入價格戰,需要特別留意。

而中小型電子股在大型股拉開比價空間後,後續或有機會跟上,選股部分就要看本身是否有資金需求的題材,再來搭配業績與籌碼面表現,多頭架構要能夠延續持久,族群是否可以接替輪漲相當重要。

其中,為因應AI演算的龐大資料運算需求,來自於傳輸的升級需求浮現,包括交換器、CPO、矽光子等相關個股成為盤面焦點之一。短線來看,依照各大廠時程,個股多依靠題材面的本夢比上漲,要看到實質訂單挹注於營運面上有限,股價乖離之後則需要小心。

投資錦囊

加權指數維持在創高走勢當中,均線多頭排列且發散,日KD指標進入高檔區,MACD指標紅色柱狀體增加,盤面焦點集中在前幾大權值股持續向上表態,短線除了乖離率擴大之外,並沒有看到明顯不利股價續航的跡象,後續則是留意在大型股評價拉開之後,相關中小型股是否有機會落後補漲。

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