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昨日盤勢
美股四大指數漲跌互見,惟輝達否認收到美國司法部傳票,股價止跌,激勵上週五台股出現強勁反彈,半導體先進封裝概念股全面反攻。權值股表現,台積電(2330)上漲1.77%、鴻海上漲0.85%、聯發科上漲3.15%、廣達上漲3.84%,台達電上漲1.76%。
盤面熱門強勢股,波力-KY、京鼎、光鋐、IKKA-KY、同協、菱光、六方科-KY、迎輝等亮燈漲停。萬潤、漢磊、愛普、TPK-KY、均華、復盛應用、百和等漲幅在6%以上。盤面弱勢股,久威亮燈跌停。翔耀、合騏、展宇、聯寶、博磊等跌幅在6%以上。
終場指數上漲247.48點,以21435.19點作收,成交量為2688.54億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲1.42%、傳產上漲0.46%、金融上漲0.92%。在次族群部份,以電腦及週邊設備、運動休閒、半導體等表現較佳,分別上漲2.03%、1.89%及1.68%。
資金動向
三大法人合計賣超3.73億元。其中外資買超11.96億元,投信買超58.96億元,自營商賣超74.66億元。外資買超前五大為新光金、國泰金、緯創、陽明、台積電(2330);賣超前五大為開發金、友達、群創、富喬、中鋼。投信買超前五大為聯電、開發金、中信金、長榮航、兆豐金;賣超前五大為中鋼、永豐金、百和、聯茂、鴻海。
資券變化方面,融資減5.2億元,融資餘額為3096.2億元,融券減0.65萬張,融券餘額為27.64萬張。外資台指期部位,空單增加3017口,淨空單部位27531口。借券賣出金額為114.78億元。類股成交比重:電子73.97%、傳產20.79%、金融5.24%。
今日盤勢分析
從現在市場上主流的AI晶片來看,不管是AMD還是NVIDIA,這些晶片幾乎都使用到台積電的先進封裝製程CoWoS,以原理上解析,CoWoS封裝技術的原理是在一個基板上堆疊不同的晶片,技術優點在於縮小晶片面積、節省功耗與成本。透過CoWoS封裝技術將HBM記憶體放置的更靠近CPU與GPU,也非常適合AI晶片的高速運算,預計半導體先進封裝概念股仍將受惠。
台股後市分析如下:
第一、美國副總統賀錦麗和前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論,兩位候選人勢必要端出政策牛肉,無論誰當選,將來這些政策的推動,除了影響美國之外,也將影響全世界,市場將會提前反應該黨派在意的政策及言論,容易因為一個突如其來的發言,造成短期波動性較大。
第二、蘋果2024年秋季新品發布會將於台灣時間9月10日凌晨1點正式登場,屆時將推出iPhone 16系列最新手機及其他蘋果新品。如果iPhone 16手機熱銷,可望帶動蘋概股的訂單成長。
第三、台股技術面來看,上週五指數雖然上漲收紅K,但週三跳空缺口尚需回補,且目前5日、10日均線向下彎摜破月線,短線上技術面面臨上檔反壓。加上週五美國公告就業數據引發市場對經濟前景擔憂,台股期貨夜盤下跌逾750點,周一台股勢必腥風血雨。
第四、盤面資金聚焦半導體設備、LED、磊晶、運動休閒等族群表現較強,包括萬潤、京鼎、均華、菱光、光鋐、漢磊、波力-KY等表現強勢。
投資策略
美國8月非農新增就業人數低於預期,加劇經濟放緩擔憂,市場避險情緒提升。投資人紛紛拋售科技股。台股指數面臨短中期均線重重的蓋頭反壓,加上成交量能萎縮,短期將維持弱勢震盪盤,靜待第二隻腳形成,操作需謹慎。
建議嚴控持股比率、汰弱留強。選股方向以蘋果供應鏈、先進半導體及封裝、光通訊、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。
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