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市場押注美國聯準會即將降息,上周美股普遍收漲,標普500指數更創今年來最大單周漲幅,相形之下新興亞洲股市表現平淡,以科技股為主的台、韓股,仍是外資提款對象,其中台股今年以來遭外資淨賣超達159.8億美元,是新興亞洲股市中遭外資提款最多的市場。但外資持續湧進東南亞的印度與印尼股市,尤其印度股市今年以來外資淨買超已達82.3億美元,僅次於韓股的125.7億美元。
中國信託投信表示,美國上周公布消費者物價指數,合乎市場預期,顯示通膨逐步趨緩,加深投資人對聯準會降息的信心,激勵美國科技股與中小型股走勢,其中標普500指數更是連五日上漲,距離今年7月歷史高點僅不到1%的幅度,激勵上周新興亞洲股市普遍上漲,以印度股市升2.1%最亮眼,台股升1.5%表現次之;菲律賓股市升1.3%、韓股與印尼股市升1.2%。不過,外資上周在新興亞洲股市整體仍呈現小幅淨匯出,單周淨流出11.5億美元。
中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國上周公布消費者物價指數符合預期,通膨上行風險降低,但非農就業數據疲弱,代表經濟下行風險增加,聯準會可望於本周啟動預防性降息,但觀察美國整體經濟情況,仍不至於立即陷入衰退;尤其近期就業市場疲軟,應與美國移民效應有關,因初領失業金人數雖增加,但整體勞動參與率並未顯著下滑,顯示美國企業並未有大幅裁員現象,凸顯美國經濟仍保有韌性。
張圭慧補充,觀察上周美股走勢,仍是以AI半導體為主的科技股領銜,顯示AI產業仍持續強勁成長,顯示長線而言半導體產業將脫離下行周期,先進製程將帶動整體半導體產業持續成長。此外受聯準會可望降息影響,非科技股如公用事業類股等,也受市場資金關注。建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。
越股上周收1,251.7點,較前一周跌1.7%,在新興亞股中表現偏弱,但今年以來仍有10%以上漲幅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南上周受魔羯颱風侵襲,北越出現多處災情,壓抑越南股市交易氣氛。不過,越南8月出口表現創單月歷史新高,包含製鞋、紡織與電子機械等產品,出口皆呈現雙位數年增,顯示在越南持續受惠供應鏈移轉以及產業復甦。進入第4季旺季,越南經濟基本面仍佳,可望為越南股市提供支撐。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業,伺機布局主動式基金,有機會掌握越南市場的漲升行情。
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