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颱風過後台股4日終場下跌87.68點,跌幅0.39%,以22,302.71點收盤,成交量4,083.7億元;本周台股僅3個交易日,全周下跌520.08點,跌幅2.28%,周線連四紅止步,平均日均量3,667.04億元。
三大法人動向再度出現外資與自營商雙雙賣超台股局面,外資本周減持台股719.67億元,自營商賣超192.27億元,僅有投信法人連續買超第18周,惟金額縮小至40.05億元,本周三大法人合計賣超871.89億元。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,本周台股僅有3個交易日,指數持續在季線附近震盪,不過盤點全球政經情勢,美國總體基本面能見度提升,美國最新公布ISM指數來到54.9,創下一年半以來新高,反映出美國經濟持續保持擴張態勢,中國大陸強政策有望提振內需,進而帶動亞股資金效應,加上東西方貨幣政策持續明朗,惟伊朗對以色列發射飛彈,此次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響,也須需留意地緣衝突影響是否擴大。
黃新迪指出,若台股近期出現震盪整理,反而提供良好買點,根據統計,在年底旺季帶動下,歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出,自2019年以來平均漲幅達12.9%,遠優於第1季的3.6%,及2、3季的2.1%、1.2%,看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下,不僅將持續推升企業獲利,也將放大未來股價上漲潛力。
黃新迪進一步表示,從國內外大廠的財報營收可看出市場對於半導體產業的需求暢旺,包括美光公布8月底止的年度第4季營收大增93%至77.5億美元,不僅財報優於預期,對財測展望的預估也優於市場期待,晶圓龍頭大廠年營收則有望拿下全球7成市占率,讓券商持續上調全球半導體產業的獲利,預期2026年獲利模規將突破8,000億美元大關,較2023年大幅成長27%。
針對選股上,黃新迪建議,第4季台股題材仍以AI概念股為主,在生成式AI帶動下,大型雲端及系統業者加大AI server相關支出,有利半導體測試、設備、散熱、電子零組件等族群受惠,另外,AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝等可作為主要布局重點,可伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。
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