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隨第3季企業財報季將在本周揭開序幕,根據FactSet在上周發布的最新報告指出,標普500指數成份企業第3季獲利預計將較上年同期增長4.2%,有望將是美企獲利連續第五季出現成長。法人看好,半導體引領AI明年續旺,第4季留意布局契機。
法人分析,美國第3季財報季序幕將由大型銀行率先拉開,摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行等主要銀行將於10月11日公布最新財報,市場將密切關注企業財報是否能夠抵禦高利率和通膨的壓力。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,9月美國聯準會啟動降息循環,不僅對股市挹注資金,更意味著美國經濟將呈現溫和成長、軟著陸可期。
進一步分析財報基本面,Bloomberg統計2025年美國標普五百企業每股稅後盈餘(EPS)成長將達13.1%,其中以半導體為主的費半企業EPS更將成長36.1%、幾乎是大盤成長幅度三倍之多。
不僅如此,半導體明年更將持續成為AI產業營收成長領頭羊,因此預料半導體類股將會是投資人迎接美股11月選後行情最佳焦點,因此10月起布局相關類股正是時候。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,由於下半年全球股市底部應已落在第3季,對半導體及科技類股的第四季傳統旺季表現更趨樂觀,利多包括:總經方面,中國在9月底針對通縮及消費萎縮問題提出一連串強力而具體的政策,如同對全球總經注入一劑強心針,一定程度上抵消美歐經濟成長趨緩的憂慮,對於股市具相當提振作用。
第二,半導體產業方面,輝達及美光的最新財測展望優異、掃除了半導體需求降溫的疑慮,建議把握第4季科技旺季時期,半導體引領表現的機會。
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