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在美國科技股的助攻之下,11日由晶圓龍頭大廠台積電(2330)及科技股領漲,台股上揚242.56點,漲幅1.07%,指數收在22,901.64點,周線順利收紅,周漲幅2.69%,上漲598.93點,日均量3,885.97億元。
本周三大法人僅自營商站在賣方,賣超136.23億元,反觀外資反手回補台股119.24億元,投信法人則是連續第19周站在買方,買超金額126.97億元,三大法人合計買超109.99億元。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,根據歷史經驗,美國大選前因為缺乏主流族群,台股高檔區間震盪的機率大增,目前市場等待本周五正式登場的美國財報周,根據LSEG預估,S&P 500企業的第3季獲利年增幅為5%,若扣除能源產業年增幅將上升至7.1%,盤點第3季S&P 500指數中11大產業,將有9大產業獲利呈現年成長,其中以科技產業年增幅15.1幅度最大。
黃新迪指出,近期台股呈現類股輪動,再度推升指數持續向24,000點挺進,且因為大盤之前回檔後,部分個股評價已經具有吸引力,加上晶圓龍頭大廠的CoWoSL產能開出、以伊地緣政治風險帶動的中國大陸製造需求,及美國對中國大陸半導體管制趨嚴預期,讓AI晶片、HBM、設備等出現提前拉貨需求,成為第4季支撐台股走高的助力,財政部公布9月出口405.7億美元,年增4.5%、連11月成長也反映出其熱絡,加上10月進入出口旺季,在新品備貨、AI效應之下,有望見到「連12紅」。
針對下周台股走勢,黃新迪說明,晶圓龍頭台積電與光學龍頭大廠大立光(3008)法說會將在下周登場,及國際地緣政治風險干擾,預計資金行情將暫時轉趨謹慎,並以個股表現為主,看好晶圓龍頭大廠公布第3季營收不僅優於預期,季增12.8%,甚至創單季新高,法說會有望釋出第4季營收季增5%至10%、調升資本支出的樂觀訊息,有利相關供應鏈表現。
選股方面,黃新迪建議,看好第4季旺季行情將於美國大選後再起,可增持基本面佳、評價面合理類股,包括封測、先進製程半導體材料等,及中國大陸製造概念,整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。
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