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第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號:美股正向 日台股風險中留意機會

本文共1545字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製每周金融風險情緒訊號,反應未來一周市場多空情緒。第一金投信指出,最新市場風險情緒訊號顯示,本周美股風險情緒維持正向,美股建議現金水位為0%;日股風險情緒提高,建議現金水位再提升至52.1 %,台股建議現金水位則降至28.9%,提醒日、台市場在風險中找尋投資機會。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持在0%,上周美國公布9月消費者物價指數雖高於預期,不過,整體通膨數據連續六個月下滑,顯示通膨降溫趨勢,仍在聯準會預期軌道進行;惟勞工部數據顯示,10月5日當周初領失業金人數高達25.8萬,令市場思考降息步伐是否調整;財報數據方面,上周銀行股包括:小摩、富國銀等,財報均優於預期;此外,市場亦關注,消費數據,如零售銷售等,以研判美國經濟韌性,市場關注整體企業獲利狀況,已觀察美股續揚動能。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為:標普500指數近三個月動能為5.22%,維持上揚趨勢,顯示投資人對股市前景樂觀與經濟穩定成長看法;美國短年期債券近一年動能為4.99%,美國就業放緩和通膨持穩上揚,美國公債在經濟下行壓力中,保持強勁;標普500指數近一個月波動率在14至17間,波動度降低,反應投資者情緒正向。。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值上升至52.1%,上周公布日本家庭消費支出再度陷入萎縮,實質消費支出較去年同期減少1.9%,雖然春鬥結果、基本薪資創近32年來最大增幅,不過因通膨升溫、薪資增長速度追不上通膨速度,拖累8月日本勞工考量物價變動因素後的實質薪資較去年同月減少0.6%,三個月來首度陷入萎縮;市場開始關注日本新首相石破茂的未來政策;此外,日股連續七周外資淨賣出,迎來正向消息,巴菲特掌管的波克夏海瑟威第9度發行日圓債、發債規模為該公司史上第二大,預料該資金將用來投資日本股市。

觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為,期貨交易量的大幅下降39.36%,顯示投機交易流動減少,增加市場風險;東京證券交易所服務指數下跌2.72%、東證股價指數和日經300等主要指數下跌1%,凸顯投資者的不確定性。儘管看漲期權活動有所增加,表明存在一些積極預期,但由於看跌期權持倉量增加,整體情緒仍保持謹慎,導致未來一周風險情緒上揚。

台灣市場AI風險情緒訊號數值降為28.9%,中華經濟研究院最新公布的9月製造業採購經理人指數PMI,包括:PMI、新增訂單、未來六個月展望等三項指標,反轉下跌50以下,整體企業獲利見趨緩現;Factset統計,2024台股預估EPS年增率為39.6%,和目前預估2025年的14.9%,兩年度出現落差。近期全球市場面臨政策與經濟數據的雙重不確定性,但AI與科技領域的強勢將持續帶動台股走強,第四季台股仍具備向上動能,投資人可關注後市表現。

觀察本周台股情緒風險訊號主要驅動因子為,買權總交易量112.36%和賣權總交易量達96.18%,反映市場情緒矛盾,加大波動可能;買賣期權未平倉合約分別增加38.35%與43.68%,顯示看多與看空的勢力拉扯。同時,期貨交易量降35.93%和持倉量降3.99%,凸顯市場稍存在不確定性,但風險看法較前周放緩。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場觀察,第一金投信分析,美國消費數據正向,但就業數據下滑,可能影響後續聯準會降息步伐;第一金投信指出,台股風險略見緩和,加上市場仍樂觀看待全球AI需求,驅動台股第4季動能,台股後市表現強勁持續可期。日股為本周風險情緒較為謹慎地區,不過,第一金投信提醒,日本新任首相石破茂仍可望延續岸田路線,加上股神巴菲特再度提出發日圓債計畫,可望再買進日股,進行長期投資,日股在風險情緒中,仍可把握機會建立長線投資部位。

每周金融市場風險情緒訊號。(資料來源:第一金投信、QRAFT金融科技)
每周金融市場風險情緒訊號。(資料來源:第一金投信、QRAFT金融科技)

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