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台積電本周法說會,矽光子概念股還能繼續高溢價?達人看光產業的兩個變化

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1099字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師

週一的台股,受到中共軍演干擾,買氣受到影響,盤中最低一度來到22799點,但在台積電、廣達等由黑翻紅下,指數也隨之走高,終場上漲73點,以22975點作收,K線留長下影線。若由期貨來觀察大盤,週一的台指期開平震盪,最高來到23049點,呈現高檔整理的格局。

多方突破三角形後,並未進一步上攻,而是讓籌碼先換手的態度明確,盤中的下影線就是洗盤。短線上,行情站穩頸線22545點後,並且向上回補了9/30日缺口後,本週目標就是9/27日高點23079點,這個位置只要近2日的美股配合,在台積電法說召開之前,指數就有機會突破23079點。

而真正的挑戰在於7/18日的缺口,位置約在23650點附近,這裡是台積電前一季法說召開後,市場偏空解讀,股價向下反應的位置。這次台積電法說會若是釋出利多,如預估營收季增度超過10%,後續就要觀察市場是否偏多解讀,股價向上反應。

簡單來說,若是台積電預估Q4營運表現優於市場預期,股價就要能夠站上23650點,否則等於市場存在新變數,進而讓台股的強度受到影響。

連日提到本月焦點在於10/17日的台積電法說會,而本季焦點在於輝達的Blackwell 晶片將於第4季出貨,兩者之間關係密切,而且所涉及的供應鏈相當廣泛。當中由於台積電法說會召開在即,股價走勢也進入分歧。

以設備及廠務工程股來看,看好的川寶、汎銓、陽程、聖暉、致茂等,股價震盪再攻,而弘塑、萬潤、均豪、盟立、亞翔等則呈現拉回,顯示市場並未出現一窩蜂的狂熱,如此反而有利行情的延續性。

還有今年成立的矽光子聯盟,由於產業發展進度加快,根據SEMI預估2030年全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元,年複合成長率(CAGR)達25.7%,未來發展潛力十足,如聯亞、聯鈞、上詮、華星光、前鼎等,近日股價持續走高。

未來隨著持續有業者加入該聯盟,後續可望吸引世界級的矽光子業者與該聯盟進行世界級的合作,而這也是矽光子概念股獲得高溢價的原因,股價能否世界級值得拭目以待。

至於Blackwell 晶片出貨在即,根據外資表示,AI晶片大廠輝達高層透露,該晶片未來12個月已被訂光,市場熱度可見一般,相關供應鏈如勤誠、高力、緯穎、力致、奇鋐、晟銘電、其陽等,股價也轉強,顯示市場對於相對低位階的AI伺服器供應鏈,仍有一定的認同度,逢低可留意。

另外,陸股拉回一週後,股價逐步出現止穩力道,後續可觀察陸股ETF是否能夠順勢出現日級別日出,進而重新啟動一波攻勢,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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