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就市論勢/AI 伺服器、航運 搶鏡

本文共600字

經濟日報 謝晨彥(股怪教授)

盤勢分析

美國大選暫告一段落,畢竟新任總統明年1月20日才上任,政策變化也是之後的事。市場將重新關注產業基本面,首先是聯準會11月利率決議,降息1碼幾乎已是共識,因此焦點將是聯準會的目標利率,是否因大選而調整。但只差在快降還是慢降,政策調整將牽動債券市場短線波動,但長線仍將回歸聯準會降息周期。

另一基本面要素,為10月上市櫃公司營收將公布。從台積電(2330)第3季法說,以及美國四大CSP廠財報觀察,AI族群市場需求仍勢不可擋。其中微軟更大撒幣,明年第1季資本支出上看200億美元,年成長達78%。2025全年估計可達800億美元,較今年大增300億美元。其他競爭廠也是相同節奏投入AI投資,正如AI教父黃仁勳所言,「客戶搶貨搶到瘋狂」。

台股部分,美國大選開票當天,加權指數收了個上影線,但仍站穩在月線上方。籌碼部分,法人為規避美國大選波動,現貨操作並不積極。期貨部分,外資淨空單由41,306口增加3,319口至44,625口,同樣也是避險意味濃厚。後續只要外資期貨未平倉空單出現減碼趨勢,台股在基本面利多支持下,重回上漲趨勢機率高。

投資建議

10月上市櫃營收、11月20日輝達財報,以及投信、集團年底作帳,台股將進入年底作夢行情。具有題材性的AI伺服器相關供應鏈仍是關注主軸,尤其在輝達財報公布前,資金提前進場押寶機率高。此外,紅海危機、碼頭罷工及消費旺季的航運族群將受惠,將吸引年底作帳資金卡位。

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