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11月7日盤前/川普重返白宮 聚焦川普概念股

川普將再度入主白宮,提前宣布當選美國總統,市場都在關注台股是否受到影響。 (美聯社)
川普將再度入主白宮,提前宣布當選美國總統,市場都在關注台股是否受到影響。 (美聯社)

本文共1497字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

隨美國大選開票氣氛,加上權值F4領漲,週三台股以跌勢開出,10:30過後明顯拉抬。開票川普領先勝選機率高,比特幣創新高突破75,000美元,板卡族群同步歡喜同慶。

由於川普關稅說,台積電(2330)午盤過後出現獲利調節、鴻海由紅翻黑,終場指數仍守穩所有均線之上。

權值股表現,台積電上漲0.95%、鴻海下跌0.23%、聯發科上漲1.16%、廣達上漲0.78%,台達電上漲1.13%。盤面熱門強勢股撼訊、世芯-KY、晶相光、聯嘉、同致、聯陽、神準、網家等漲停;AES-KY、華擎、麗臺、雍智科技、橋樁等漲幅在7%以上。

盤面弱勢股得利影、松上等跌停;光鋐、廣錠、順德、寒舍等跌幅在7%以上。

終場上漲110.59點、0.47%,收在23217.38點,成交量為3977.10億元。

觀察盤面變化,三大類股同步上漲,電子上漲0.92%、傳產下跌0.49%、金融下跌0.70%。在次族群部份,以資訊服務、電設、電通等表現較佳,分別上漲1.94%、1.39%及1.10%。

資金動向

三大法人合計賣超32.08億元。其中外資賣超20.08億元,投信買超37.39億元,自營商賣超49.39億元。

外資買超前五大為金寶、英業達、新光金、京元電子、富喬;賣超前五大為聯電、台新金、台積電、萬海、兆豐金。投信買超前五大為緯創、技嘉、友達、中信金、長榮航;賣超前五大為聯電、第一金、順德、大成鋼、世界。

資券變化方面,融資增6.41億元,融資餘額為3272.05億元,融券增0.67萬張,融券餘額為33.12萬張。外資台指期部位,空單增加3319口,淨空單部位44625口。借券賣出金額為121.06億元。

類股成交比重:電子84.07%、傳產13.65%、金融2.28%。

今日盤勢分析

2024美國大選木已成舟,川普獲完全執政將重返白宮,美股四大指數漲勢凌厲,川普交易席捲金融市場,特斯拉同慶大漲逾14%,貨幣則美元強勢亞幣皆貶,市場將隨新政府新政策調整投資方向,未來美國經濟及重量級企業財報展望,亦將主導盤勢發展。此外,FOMC會議將在本週登場,聯準會降息腳步牽動全球資金移動。

台股後市分析如下:

第一、川普投顧再開張,可能再抨擊晶片法案,先前對於我國半導體業保護費言論,透露出不友善的氛圍,因此凌晨台積電ADR收盤下跌1.3%,後續相關政策將左右科技股變化。此外,川普關稅政策及移民政策可能引發二次通膨,昨日美國10年期公債殖利率攀升至4.44%。

第二、AI伺服器大廠美超微財報與財測令市場失望,執行長梁見後在分析師會議上表示,上季營收是受到晶片供貨問題衝擊,同時表明美超微維持與輝達的關係,財務長則澄清會計問題沒有導致輝達調整供應分配。美超微風暴可能為台廠帶來轉單效益,如技嘉、華擎等,相關概念股可視營收及籌碼長期追蹤。

第三、台股技術面來看,週三加權價量齊揚,收盤站回所有均線之上,日技術指標逐漸對多方有利,且季線扣抵值有助季線強勁支撐;反觀櫃買指數,因資金排擠效應,目前落後加權,若櫃買站回月線,才有助中小型指標股回穩。

第四、盤面資金聚焦板卡、車用、IP、IC設計、部分設備股等表現較強,包括撼訊、華擎、同致、世芯-KY、聯陽、均華、天虹等表現強勢。

投資策略

美國總統大選底定,是廠將回歸基本面,並關注11/7 Fed利率決策會議,預期將降息一碼,有利風險性資產偏好。

依歷史經驗,美股在11月-隔年1月是一年中表現較佳階段,加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強,對於年底作帳行情有利,操作順勢而為分批佈局,並汰弱留強。選股建議台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群。

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