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上市櫃公司10月營收繳出亮麗成績單,電子股表現優於非電子股。法人建議,可逢低積極布局營收優異且展望正面族群,看好包括AI伺服器、半導體設備/材料、光通訊、高階手機晶片等,以迎接年終至隔年初的多頭行情。
大型本國投顧指出,上市櫃公司整體10月營收4.16兆元,創下單月歷史新高,月增2.2%、年增 11.5%;創新高家數67家,低於9月的73家、8月的81家,但遠優於去年同期的30家。
以追蹤的近30個主要族群第4季營收達成率來看,科技族群大約 82%符合預期或超越預期,非科技族群僅有38%符合預期或超越預期。
科技次族群營收達成率較為優異者依序是IC設計(手機及消費性電子)37%、光通訊37%、一線晶圓代工37%、銅箔基板36%、雲端服務36%、伺服器組裝35%等。
除IC設計反映聯發科(2454)高階手機晶片出貨優於預期的個別因素外,其餘均反映AI伺服器需求隨GB200開始量產而展現強勁力道;營收達成率偏低則為IC設計服務27%,主要反映創意(3443)北美AI專案設計專案遞延的個別因素。
非科技族群當中,第4季營收達成率相對超前者,僅有食品36%與航空33%。法人表示,食品主要反映中國大陸消費降級,支撐統一(1216)的中國大陸地區營運表現;航空則反映疫後旅遊熱潮持續支撐客運需求強勁。
營收達成率偏低者則為綠能27%、觀光27%、重電29%、製鞋30%。綠能主要反映太陽能案場開工遞延;觀光主要反映海外來台觀光旅遊人數不如預期。
另外,10月營收創新高公司中,以AI伺服器、半導體設備/材料、營建、汽車零組件/汽車電子、綠能等族群性較為明顯。
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