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台積電供應鏈回檔 留意哪些低位階價值股?

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共999字

經濟日報 啟發投顧

台灣加權指數周二在台積電大跌3%影響之下,終場收跌547點,成交量也來到4385億,出現量增收黑跌破月線,所以短期的震盪可能還需要一到兩日。目前可以看到選後在川普交易持續推升美元指數走高,以及在虛擬貨幣-比特幣也創歷史新高,讓台幣近期呈現相對弱勢,也使外資的期貨避險空單達到五萬口之上。

周二盤中不管是台積電、鴻海以及在廣達等等權值股部分,相對比較疲弱,華爾街目前資金也很明顯,從費半科技類股轉移至道瓊以及在S&P500上,11日道瓊指數已經創下44000點以上的歷史新高,可是費半指數卻仍在區間的震盪整理,預期可能要等到輝達法說過後,才有機會帶動全球的資金,再回到半導體上。

以目前結構上來看,台股的電子成交比重差不多是接近65%,如果未來持續維持在六成到七成左右,指數可能仍是處在區間整理格局。而這一波往上最高點來到23700點附近,從高點下殺到今日最低點,已經快要將近千點的跌幅,所以後續兩到三天是否可守住今天的低檔區域28000點附近,也就相對來的重要。

近期不只是台股,在韓國以及中國股市部分的半導體,都受到美方對於七奈米禁令的影響,禁止出貨七奈米以下的晶片給中國大陸市場,但是以先進製程來說,台積電營收比重較高的在五奈米及三奈米的部分,七奈米的營收以中國市場來看,大概影響約5-6%,高一點的話外資預估大約是10%以內,加上台積電的產線可以去做調整,因此隨時都會有新的客戶來做遞補,甚至把產能移轉到比較高階的製程。

所以事實上來說,對於台積電的影響並沒有那麼大,因而指數在休息整理之後,應該還有機會再往24000點去做挑戰,只是目前台積電碰到比較大的問題點,應該是在政治因素的方面,而不是在產業面的部份。

以目前三星跟Intel的技術能力來看,台積電已經是全球無敵,同產業中沒有競爭對手,所以外資目前比較擔憂的是在地緣風險,以及在政治方面保護稅等等的議題。

另外,指數經歷拉回修正後進入到第四季,其實很多的中小型股會開始有所表現,集團股的作帳行情也會在這個時間點,像是神達(3706)連續幾日強勢走高,以及電池指標順達(3211)周二也強勢拉升。

所以進入到第四季,通常是台股較容易出現年底作帳效應的時期,尤其第三季季報在11/15公布完後,對於台股來說中小型股都會有表現空間,加上台積電這兩日若董事會通過對於明年資本支出上修的話,相關的台積電供應鏈也已回檔至相對低位階的價值區域,建議可以同時留意。

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