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作者:蔡正華分析師(摩爾投顧)
市場逐漸從對於川普2.0時代的樂觀中回神,重新評估其政策的後續影響。部分人士提到若是川普政策落地將會產生直接推升通膨,故美債殖利率走高,美股也漲多拉回。週三的台股一度在平盤附近震盪,隨後在台積電走弱下,指數收在當日低位,終場下跌121點,以22860點作收,K線收黑K。
若由期貨來觀察,週三的台指期開盤就是最低,隨後數度嘗試拉抬未果,收盤收在相對低位,空方持續掌握行情主導權。短線上,週二台股日K線出現日級別日落訊號後,週三多方一度嘗試抵抗,但因台積電為首的權值電子股仍然弱勢,故抵抗未果,指數持續下探。
目前下檔續看季線22506點以及11/1日低點22231點,這個區間帶的支撐力道強弱,後續將決定年底之前,多方是否還有機會挑戰今年高點24416點位置。若是這個區間帶被跌破,等於籌碼進一步鬆動,整理時間恐將拉長,年底前拚前高的機率就下降。
當前距離川普正式上任還有一段時間,由於許多新政的細則尚未公布,故自然讓市場的心態偏於保守,進場意願不強。這次川普的政策方向初步可分為五大項,包括1.驅逐無證移民、2.結束通膨,延長減稅,加碼關稅、3.再度退出巴黎氣候協定、4.讓俄烏戰爭盡快落幕、5.為中東帶來和平等。
當中每一項都有對應的產業,受惠及受害的程度要等到新政細則公布才能知曉。在此之前,市場只能推測,於是各種說法順應而生。
以週三盤面看,即有部分人士認為,為了讓川普不對於台積電實施過於激進的措施,原先規劃留在台灣的2奈米先進製程以及先進封裝等,可能要加速評估赴美發展的可能性,部分先進封裝設備後續可望有新需求出現,故早盤相關供應鏈一度有買盤進駐,這就是市場傳言對於股價的影響。
以週三盤面看,上市的上漲家數330家,而下跌家數590家,而上櫃的上漲家數335家,而下跌家數393家,儘管下跌家數仍然大於上漲家數,不過差距縮小,多方試圖藉著個股進行抵抗。
近日提到BBU(伺服器備援電池系統)持續成為盤面焦點,隨著市場傳出BBU在輝達(NVIDIA)GB200將從選配變標配,後續商機可期,相關供應鏈紛紛轉強,包括AES-KY、順達、新盛力、加百裕、資料中心BBU的系統電、BBU用金屬機構件的鉅祥、電池模組化連接器(BMC)的健和興等,週三都有買盤進駐,股價紛紛大漲,AI伺服器概念中的BBU供應鏈成為AI第三年的新話題。
至於赴美設廠概念,仍在盤面發酵,神達漲多震盪,振樺電、緯創則持續走高,當中振樺電專攻自助服務機,對於商家解決缺工問題有利,故股價就強勢。
至於戶外運動商機熱,相關的製鞋供應鏈,如志強、來億、百和興業、寶成等,股價維持走多,後續也可留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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