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朱成志:川普四年任期,台積電不易再如以往超漲,機會將在它周邊小型股

矽晶圓示意圖。(歐新社)
矽晶圓示意圖。(歐新社)

本文共1089字

經濟日報 萬寶週刊

文/朱成志

美國選後,短短一周金融市場驚滔駭浪,美元指數升破106.5,9/16曾升破140大關的日圓,也貶破155,亞幣大貶,「要台灣付保護費的川普」回來了,出口到美國都要「加關稅」,明年天下大亂,台幣貶到32.5,台股跌破「2萬3」。

但美股基金大吸金,11/1~6有327.5億美元流入,今年累計流入2612億美元,美股三大指數創新高,比特幣大漲創天價9.3萬美元,馬斯克這次力挺川普,將掌「政府效率部」Tesla 11/6~11大漲42%,並非業績大好,和台灣的供應鏈也沒關係,但美國廣告大客戶將重返他的X平台,搏其歡心。韓股11/6~13,幾乎天天下跌,創8/6以來新低;歐股更慘,英股月K線連3黑,法股及德股月K線也連2黑,全球只有美股、美元獨好!

川普來了!台積電千元保衛戰

2016年川普當選時,我說「TRUMP UP, STOCK UP」,後來美股、台股果真都大漲很長一段,不過,未來四年和川普第一任不同,這次台積電更是秀才碰到兵,11/8公布10月營收3142億創歷史新高,股價不漲,11/12公布Q3加碼配息到4.5元,也照樣下跌。10/18天價1100元,當天外資追高大買3.4萬張,11月外資賣出更多,陷入千元大關保衛戰!

2014年以來,有9年台積電漲幅超過加權指數,今年最高大漲85%,遠超過加權指數最大漲幅的31%,川普的四年任期,台積電不易再如以往超漲,但機會將出現在TSMC周邊的小型股,如同11月美股漲最多的是小股為主的羅素2000指數。

今年被nVidia大漲近2倍拉升的費半指數,2023年漲65%最多,今年到7/11原本也最強,但近期已軟腳,今年到11/13,費半指數漲幅只剩2成,輸給納指28%及S&P 500漲25.5%,現在羅素2000又緊追上來了。

10月號月刊預測外資「提早回補」,外資果真10月小買,指數漲595點;若按2022年外資11月回補大漲1925點,2023年11、12月回補2個月也大漲1925點,今年Q4原本強勢走多,但川普勝選,外資偏空,11月到13日外資又賣超台股逾千億!

參考11月萬寶月刊附的台股長線波浪圖,我認為2022年10月12629點見底起步的是「末升段行情」,應該要超過7/11歷史天價的24416點。

台股仍走多,但比不上2016年川普那次當選的「漲幅大,時間長」,未來台股變數增多。FED主席鮑爾都可能面對川普要強逼換人,不惜要打官司!但台股別怕,川普還不是總統,近日反應過度,也將止跌。

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