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大中華基金 止跌翻揚

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經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

儘管陸股盤整,但港股6月來隨市場出現積極信號,帶動資金回流,台股則持續向萬七關卡邁進,部分大中華基金報酬率止跌翻揚,根據CMoney統計,統一大中華中小、統一強漢、復華華人世紀近一月漲幅達5%以上,近一周績效也持續上揚。

投信法人表示,中國大陸經濟及企業獲利面正緩步轉向回升軌道,加上海外流動性壓力緩解,目前估值及股價位處低位的港股具投資吸引力,有利帶動資金回流,持續看好AI相關供應鏈以及政策利多族群,港股則看好新經濟、內需消費類股,有機會於下半年反彈。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示,受惠疫情解封、消費回溫,大陸經濟自第1季起見底回升,GDP增速4.5%優於市場預期,後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況;考量房地產不再是拉動GDP成長的重點,預估高端製造將成為經濟新支撐,除了內需題材之外,可留意相關政策利多題材。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,近期大陸經濟維持弱復甦格局,銀行信貸緊縮壓抑金融及消費類股,但AI題材和產業持續去庫存,可望推升科技股突破區間震盪,使資金集中科技成長股,而聯準會升息接近尾聲,使債券殖利率上升及經濟衰退風險雙雙下降,為股市帶來正向效應。

陳意婷表示,選股將著重財報保持優異且股價落後,出口比重較高且具競爭力的產業,包括儲能、互聯網及太陽能,另外,也看好AI商機帶動大陸相關供應鏈需求,軟體類股中則以資安族群為布局首選。

PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津表示,台股為這波AI浪潮的受惠市場,預期國際資金將提高對台股的持股比重,而A股目前估值具備吸引力,中央經濟工作會議和全國兩會明確指出,將完善中國特色現代國有企業治理,讓基本面優質、競爭力強、估值不高的國央企上市公司,受到市場關注。

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