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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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內資充沛 強勁支撐台股核心戰略股

本文共1245字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台股年初至今一路攻高,市場擔心端午節後變盤,不過,AI科技應用風潮狂吹,COMPUTEX展落幕後,蘋果全球開發者大會(APPLE WWDM)緊接著登場,第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出,台股在AI發展過程中供應鏈扮演的關鍵角色,加上內資瘋狂崛起,政府政策扶植等,台股核心戰略股具備強勁支撐。

張正中說明,近期美股三大指數都呈現高姿態衝刺、高檔整理態勢,惟道瓊指數相對疲弱,從這段期間AI所驅動的科技股強勁走勢觀察,其實這波大AI熱潮可望複製1995年PC運用帶來的大投資榮景,美股多頭也帶動台股。

兩個時代相似之處像是,都有個創新科技廣泛運用的出現,PC與AI技術,經濟背景則同樣面臨高經濟成長率、高利率,與高通膨的環境;不過,張正中也提醒,目前與1995年較有差異的地方則有,高利率持續期間長、利率倒掛,加上中美抗衡,去全球化發展等,中國經濟前景較有變數,及地緣政治的風險等。

儘管存在部份的政經變數,不過,張正中仍相當看好台股的後市,他表示,台股在衝高的過程中,幾度面臨外資龐大賣壓來襲,不過,內資充沛信心與量能,撐住台股資金退潮壓力,張正中指出,最值得留意的指標是第一季的國人超額儲蓄率高達15.9%,遠高於世界各國,韓國1.8%、日本2.1%、中國2.3%,而美國更是負值-2.8%,這反應國人閒置資金大,可運用作為投資的資金量能龐大,過去國人資金主要作為定存、儲蓄保單運用等,現在高股息ETF投資成為替代選項,定存資金轉向活存的趨勢明顯,預料這股台股、高股息投資熱潮,短期仍然不會退燒。

台股持續上揚已使得評價面偏高,包括PE及PB都高於2010年以來長期平均標準差的2倍之上,張正中提醒,留意台股高檔震盪的壓力,不過,AI的風潮、上政策的支持、內資的雄厚實力等,加上企業獲利上修,都有助台股後市續揚攻勢。

過往市場統計,有節氣變盤的說法,今年6月端午節後的各項關注焦點(見表)看來,市場的預期仍環繞較多的氛圍,張正中指出,6月份有高達572家股東會登場、加上後續除權息啟動,此外,還有這兩年影響行情最大的台股ETF,6月份高達6,000億元的ETF將進行成份股調整,資金量能值得期待,但也會影響部份個股超買、超賣關注等,另外,就是會議與展覽題材,包括蘋果開發者大會、生技展、多媒體等,都有助攻相關類股的預期效應。

張正中認為,台股題材面偏多,加上,4月景氣對策信號亮黃紅燈,分數34分創26個月新高,連續第2個月在30以上,過去五次燈號30分以上持續期落在2-17個月,平均持續期為10個月,預估景氣擴張趨勢可維持至第四季,同時推升台股攻高,按過往景氣高檔與台股的高點,平均大約有5個月的落後期,研判這波股市高檔還可以上看至今年年底。

由於台股面臨攻高震盪期,張正中建議台股投資人,應以時間換取空間,個股表現差異大,以台股基金、台股ETF採取長期定期定額,仍是相對較佳的投資方式,看好AI供應鏈是長線趨勢及後續受惠除權息行情的高股利率投資標的,包含核心戰略股等台股標的具備強勁支撐。

端午節後台股焦點(資料來源:第一金投信整理)
端午節後台股焦點(資料來源:第一金投信整理)

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