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00939擬配0.063元、年化配息率約5.06% 8月1日首次除息

多家台股ETF配息金額出爐。 聯合報系資料照
多家台股ETF配息金額出爐。 聯合報系資料照

本文共643字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

今年高股息ETF新兵配息成果陸續出爐,17日百億規模等級的統一台灣高息動能(00939)、群益科技高息成長(00946)都將公告成立以來首次配息金額,其中,00939每受益權單位擬配發0.063元,依據17日收盤價14.94元換算,單月配息殖利率0.42%、年化配息殖利率5.06%。

根據統一投信17日公告,00939第一階段擬配息0.063元,實際配息金額及其預估組成將於7月30日進行第二階段公告,除息日在8月1日,領息日在8月26日。

00939追蹤特選臺灣高息動能指數,自2024年3月20日掛牌上市,是盤面上第四檔月月配的台股高息ETF。16日規模為548.9億元,排行22檔台股高息ETF第七大。受益人數有291,449人,排行22檔台股高息ETF第六大。

台股17日拉回227點或0.9%,收23769點,失守10日線,00939今日表現相對抗跌,下跌0.01元或0.06%收在14.94元,不過仍尚未站回發行價,以市價來看,近一周下跌0.07%、近一月上漲0.88%、近一季上漲3.53%、掛牌以來(以15元發行價計算)下跌0.4%。

00939前十大成分股依序為聯電6.08%、日月光投控6.01%、玉山金5.7%、統一5.59%、中華電5.05%、聯詠4.69%、中租-KY 4.55%、台灣大4.16%、長榮4.02%、世界3.97%。

以16日淨值組成來看,ETF基本面額為15.00元、收益平準金為0.46元、資本損益平準金為-0.45元,合計基金淨值為15.01元。

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