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群益投顧發布10月財富管理月報指出,基於美國經濟溫和成長與庫存去化有成,加上AI為長線發展趨勢,預期科技類股股價整理後可望隨道瓊與標普500指數震盪走高,建議逢回買進。債市方面,降息周期已然展開,資人可以將資金逐漸轉向中長期公債,以賺取後續資本利得。
基於對通膨持續向2%邁進的信心增強,並判斷就業風險上行、經濟前景不確定升高,美國聯準會9月會議以降息2碼開啟這波降息循環,以預防性降息強烈宣示護航就業及經濟的決心,且FOMC會後所公布的經濟預測勾勒出美國景氣可望軟著陸,激勵股市迅速回彈,美國道瓊與標普500指數一度再創歷史新高,非科技股相對強勢。
美元方面,基於聯準會護航經濟的決心,未來美國利率將大幅走低,相對利差效應將使美元弱勢震盪,歐元及亞幣相對持強。9月底中國大陸連番推出利多政策,其中,最為提振市場信心的措施為:證券、基金、保險公司互換便利及股票回購增持專項再貸款,相當於人行印鈔鼓勵金融機構與上市櫃公司投入股市,政策面積極作多,市場資金正向回應,有利10月陸股反彈行情持續,若大陸需求反彈也可望激勵歐洲奢侈品類股股價上漲,整體有利歐股震盪創高。
日股留意10月就任的新任首相石破茂相關政策立場,而10月也是日本企業財報公布密集期,建議日股區間操作,優先留意日圓升值受惠、政策內需題材股。
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