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中國人行9月底宣布多項重磅貨幣寬鬆措施,陸港股日成交量皆放大約三倍,創歷史紀錄,且行情亦創下金融海嘯以來的單周漲幅紀錄。統一投信表示,中國本次祭出一系列「組合拳」政策,無論針對性或力道都是近20年來難得一見,可說是幫經濟裝上葉克膜,大中華股市上漲條件明確。惟投資陸股ETF易出現溢價,且無法因應經濟及產業趨勢的變化機動調整持股,統一大中華中小基金短、中長線績效皆排名冠、亞軍。
統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,大陸過去兩年也採取過降準、降息、降存量房貸利率等政策,但效果不彰,主要過往是以「擠牙膏式」的方式推出,但此次讓市場驚喜的是一口氣同時祭出三大寬鬆措施,且直接提供資金給機構法人買股票,並承諾還會加碼增量資金,大陸官方展現難得一見的救市決心,一舉提振股市信心,陸港股人氣回升。
陳意婷表示,雖然大陸官方政策放大絕,但預估總體經濟面無法立刻反映到股市信心的反饋,後續可觀察股市信心是否傳達到居民、企業的信貸需求,這將是中長期內需經濟最直接的展望投射。短線基於「H股流動性佳、空頭回補力道較強、估值較低,以及機構法人持股為近五年最低水位,外資加倉空間大」等四大理由,看好H股有機會優於A股。
選股策略上,看好降息受惠的地產、消費股,以及發電主力中的核電供應鏈、AI受惠軟體等族群。投資人亦可透過優質大中華型主動基金參與此次的多頭饗宴,統一大中華中小基金今年以來報酬率45.98%,一年、二年、三年的績效皆為同類型之冠,長線報酬率也名列前茅,顯示歷經多空淬鍊皆展現絕佳操盤實力。
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