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第二例!00676R將進行反分割 提升每單位淨值

本文共841字

經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

富邦投信10月1日已公告,富邦臺灣加權反1(00676R)預計11月21日召開受益人會議,決議是否進行反分割作業,使淨值回歸至市場習慣交易區間,並使市價更貼近淨值波動,是繼元大台灣50反1後之第二例。00676R經反分割後,每單位淨值將上升、持有股數下降,總市值不變,若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

富邦投信指出,隨台股行情變化,至10月7日00676R每單位淨值為2.09元,考量市場習慣的交易價格區間,使市價更貼近基金淨值波動,維持基金之長期可交易性,擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

若執行反分割議案通過,00676R將以受益人會議當日(11月21日)之反分割後淨值大於或等於 12 元之最小整數倍為反分割倍數,進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言,當反分割倍數為6倍時,每單位淨值會乘以6,而持有股數會除以6,其他倍數亦然。

00676R進行反分割作業後,每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差,現行上市ETF買賣價格未滿50元時,採0.01元為升降單位,因此在同樣的升降單位下,每股市價較高的ETF,所對應的買賣價差比例較小,可更貼近淨值走勢表現,進而降低潛在交易成本。

00676R反分割議案將於11月21日以書面方式召開受益人會議,並自10月23日至11月21日停止00676R基金受益憑證過戶,同時10月15日為信用交易最後回補日,停止融券賣出。

00676R持有人10月31日起將收到開會通知書,可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票,約數分鐘內即可完成,惟須留意電子投票時間為10月31日至11月18日晚間24時止。

富邦投信提醒,00676R是以臺灣加權指數單日反向報酬1倍為操作目標,提供持有人短線避險操作工具,限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易,複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異,僅適合可持續留意行情變化的投資人,操作時須謹慎評估,依個人避險需求設定進出場規劃。

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