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AI龍頭指標股輝達股價再攀新高,加上半導體類股重振旗鼓,讓全球科技主題基金近一個月表現再度引領股票市場多頭走勢,一掃先前第3季的修正陰霾。
那斯達克、費半等科技指標指數,上一季因為AI概念股獲利變現能力遭到市場檢視,加上美國經濟陷入衰退疑慮、日本貨幣政策轉向及美國大選變數等利空干擾,湧現獲利了結賣壓,行情明顯回檔,拖累科技主題基金績效表現,不過隨美國聯準會(Fed)宣布降息,有利經濟軟著陸,加上AI需求持續火爆,行情再度由黑翻紅。
據統計,費半、那斯達克指數近一月漲幅優於美股大盤S&P500、道瓊工業指數,成為僅次陸港股之外表現最亮眼的主要股票指數,帶動投信投顧公會分類中的全球股票型基金近一月績效,多由科技主題基金獨占鰲頭,並推升統一、富蘭克林、兆豐、復華、摩根、台新、景順等相關基金標的今年來漲幅逾三成,表現亮眼。
輝達執行長黃仁勳日前接受美國媒體專訪時表示,自家新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產,且需求很瘋狂,對手超微也將推出新AI晶片抗衡。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示,AI應用蓬勃發展將持續去帶動產業今、明兩年的EPS獲利維持在兩位數成長,預估今年底新品量產,資金可望回流科技股,大幅激勵行情表現。
本周起將有AI指標科技股召開法說,美股財報周也將陸續登場,成為第4季科技股行情風向指標。
黃俊瑞指出,市場法人預估資訊科技、通訊服務類股的每股盈餘成長率仍居前茅,建議可透過定時定額或逢低分批布局方式,掌握相關投資機會。
台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出,科技股後市持續看多,操作上應以選股為主,具題材與紮實的基本面者已陸續創高,投資人可考慮優先布局。
除此之外,可布局低基期與低波動個股,並搭配具成長性、未來有潛在資金進駐機會的部分類股。
就產業來看,包括半導體在內的科技股目前位階反而略低,可逢回伺機加碼,AI相關仍是科技股布局首選。
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