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債券 ETF 規模年成長77% 國泰投信:2025宜股債平衡對抗風險

本文共976字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

美國聯準會11月利率會議宣布降息1碼,FedWatch顯示,市場預估12月再降息1碼機率超過7成,會議結果底定後股、債市雙雙上漲。搭上美國降息循環話題,也帶動國內債券ETF市場火熱,不僅機構法人愛,散戶交易情況更是熱絡,根據投信投顧公會9月資料顯示,債券ETF規模突破2.9兆元,年成長達77%,受益人數更是衝上210萬人,跟去年同期相比,成長166%,顯見有越來越多投資人將債券資產納入投資配置中。

國泰投信觀察,長天期美國公債今年格外受到關注,國泰20年美債(00687B)即是今年來規模增加最多的美債ETF,目前最新規模已超過2,556億元,投資人數超過30萬人,00687B近日追募400億元新額度,已獲央行核准銷售。

國泰投信指出,除了長天期美債,產業型債券ETF也是市場寵兒,尤其金融債擁有違約風險較低的優點,不少人紛紛進場搶當金融業「債主」,國泰10Y+金融債(00933B)今年以來規模成長超過200%,是全台投資人數最多、成交最活躍的金融債ETF,想參加本月除息的投資人記得要在11月15日前買進,股息將在12月12日入袋。

國泰投信認為,綜觀整體投資市場,已可以排除2025年經濟硬著陸的情況,除了美國降息起跑、美選不確定性告一段落,多項數據也顯示美國經濟仍然穩健,不過仍需留意國際政治局勢動盪,建議投資人要提升資產配置的抗風險能力,不單壓股或債,攻守兩者的平衡很重要,未來幾年發展重點還是在AI及半導體族群,可以多朝持有這些族群的ETF發揮。

提到股債如何配置,國泰投信建議,有選擇困難的話,不妨看看大家怎麼選,目前投資人數最多的就是國泰永續高股息ETF(00878),被稱為國民ETF,奪下受益人、ETF定期定額戶數、台股定期定額戶數多項冠軍,最新規模突破3,473億,受益人超過145萬,日前也公布除息資訊,11月8日成交量超過6.4萬張,買氣持續增溫,不想錯過的股民們,可把握11月15日前最後買進日。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,00878追蹤標的緊跟投資趨勢,科技大廠聯發科(2454)、廣達(2382)、聯詠(3034)、仁寶(2324)、日月光(3711)、緯創(3231)都是成分股之一,且重視風險分散,不單壓個股或單一類股,金融、電腦周邊設備、半導體族群權重各占二成,可望受惠於接下來產業多頭輪動的向上趨勢。

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