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中國大陸官方祭出強勁救市方案,法人預估可望刺激景氣,除了激勵股市急漲,原物料行情也可望再起,同步帶動運輸原物料的散裝輪運費續揚;台灣相關上市櫃公司也受惠這波原物料需求風潮,在相關個股漲聲響起之際,認購權證也可留意布局時機。
近期中國大陸官方祭出一系列救市方案,激勵陸股強勁反彈,尤其是對原物料量價有正面效應,而運輸原物料的散裝輪同步受益。國內相關上市櫃公司包括台塑(1301)、中鋼(2002)可望受惠這波由大陸帶動原物料需求的風潮。
大陸官方出手全面救市、救經濟,近來帶動陸股強漲,也推升台股中沈寂許久的原物料龍頭相關個股,上周全面轉強,包括水泥、塑膠、鋼鐵、玻陶、造紙等指標股有所表現。
投顧法人表示,在大陸持續經濟刺激政策下,台企在大陸營收占比較高的中概內需餐飲、醫美、隱形眼鏡等,短線有望跟隨著刺激政策轉強。
以原物料股來說,台塑預期第3季營收將季增,第4季受惠部分石化產品進入傳統旺季,海外客戶下單意願增強,有利銷售及出貨增溫,加上第4季歲修的工廠數較第3季減少,開工率提升,可望帶動第4季提升。法人指出,從題材面上,帶動原物料股價增溫,但上游乙烯及丙烯價格強勢,終端產品線價格下跌,不利獲利空間,後續仍需觀察。
此外,大陸官方致力挹注經濟能量,提升全球最大鐵礦消費國的需求前景,帶動鐵礦石價格上漲,在十一長假後的拉貨、補貨潮將是觀察重點。尤其政策利多下,有利推動各項投資以及用鋼需求,第4季原來即是傳統旺季,可望順勢推升價格續航;另外要關注下游房產與基礎建設的實際開工情形是否好轉。
法人分析,現階段鋼鐵行業因供需不平衡,產生結構性低迷,長期的解決方案須減少鋼鐵產能,否則只要鋼價上揚、利潤率回升,產量又會重新增加,供需失衡的問題將持續存在。
權證發行商表示,投資人若看好台塑、中鋼等大陸救市受惠股後續表現,可以挑選價內外15%以內,距到期日120天以上的權證入手,以小金搏大利。
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