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「IC設計、資訊服務、台積大聯盟」都很夠勁 更猛的還有?

本文共3009字

經濟日報 藍怡珊

分析師賴昇楷關注焦點個股:聯詠(3034)、世芯-KY(3661)、凌群(2453)、建準(2421)、精材(3374)

各個AI次族群仍持續輪動中。 華冠投顧/提供
各個AI次族群仍持續輪動中。 華冠投顧/提供

上周三(11/1)盤後影音及盤後分析文都提到「先前國際股市重挫破底過程中,台股展現一枝獨秀的抗跌韌性,本周國際股市大多回穩甚至強彈,台股卻反常變得相對疲弱(大盤10/31出量重挫破底、大盤11/1在國際盤全面反彈下表現較弱),這在控盤邏輯上並不合理,最可能的原因是刻意掃停損清浮額」。

果不其然,上周四(11/2)凌晨FED暫停升息,市場對鮑爾會後發言解讀為「升息周期結束機率高」激勵全球股市強彈,大盤同樣暴衝並且完成「破底翻」型態,而後展開急行軍並且連日補量(成交量每天都高於短天期所有均量),今天延續大漲走勢+141點挑戰半年線,代表內資態度的OTC指數更是+1.62%連過半年線、下降趨勢線、頸線三重反壓。

台股在一連串利空淬煉下如期轉為多方控盤,搭配全球股市轉強、消費旺季來臨、集團作帳啟動、總統大選升溫等有利條件,賴昇楷分析師表示持續看好台股第四季大有可為(即便不考慮選舉因素,台股近10年Q4上漲機率也高達9成)。

賴昇楷提供<多方焦點股>分析

《IC設計:聯發科(2454)、昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、世芯-KY(3661)

上周五(11/3)多頭原本的最大靠山『IC設計』族群在台股轉危為安後完成階段性使命,短線開始轉為漲跌互見,漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)都見較大獲利了結賣壓,但是賴昇楷分析師提醒「龍頭聯發科(2454)姿態仍強而且具備:(1)第3季每股純益11.64元賺超過1個股本;(2)旗艦天璣9300將帶動Q4營運,營收看增15%,動能可望延續到2024年;(3)和輝達的合作關係將加速聯發科在汽車生態系統發展等數大優勢,族群稍作休息後還會輪動」。

今天『IC設計』族群果然回神扮演攻堅要角,聯發科(2454)、聯詠(3034)、昇佳電子(6732)同步改寫波段新高,衝刺車用晶片的凌陽(2401)、MUC廠金麗科(3228)攻至漲停,影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)、推出UEFI BIOS與OpenBMC解決方案支援輝達超級晶片架構設計的系微(6231)大漲,後續留意揚智(3041)、迅杰(6243)、通嘉(3588)、原相(3227)、偉詮電(2436)、聯傑(3094)、九暘(8040)、旺玖(6233)、敦泰(3545)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、笙科(5272)、驊訊(6237)等之輪動機會。

『IP&ASIC』部分,世芯-KY(3661)前三季賺逾3個股本,今年營運挑戰新高,今天收在歷史新天價2,955,穩坐股王寶座;愛普(6531)法說會後也連續走揚來到420波段新高,其餘M31(6643)、智原(3035)、創意(3443)亦可關注。

《AI:凌群(2453)、建準(2421)

上周連續提醒可留意AI之『資訊服務』族群,因為裡頭個股大多具備備整理已久或基期偏低優勢。看好股大綜(3147)挾著前三季獲利2.26億,每股賺5.8元亮眼業績,上周五(11/3)一根穿雲箭突破整理區間,今天逼近歷史高點;邁達特(6112) 10月營收16.22億,月增逾2成、年增逾1成,今天越過所有均線;凌群(2453)擁有AI、衛星應用雙題材,尾盤亮燈漲停。賴昇楷分析師表示另可留意蠢蠢欲動的三商電(2427)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、叡揚(6752)、資通(2471)、華電網(6163)等。

上周『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)、首利(1471)等。AI一線股除了泰碩之外大多成了大盤破底元凶,不過賴昇楷卻提醒「技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)等都沒跌破關鍵支撐,不排除故意清洗浮額」,之後果真將功贖罪帶著大盤「破底翻」。本周緯穎(11/7)、廣達(11/10)、英業達(11/10)將舉辦法說,研調機構集邦(TrendForce)預期今年AI伺服器出貨量逾120萬台年增38%,2024年可再成長逾33%,對後市需求看法樂觀以對。

各個AI次族群仍持續輪動中,隨著Q3季報出爐,包括『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257);『高速傳輸』凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533);『網通』啟碁 (6285)、中磊(5388)等皆可鎖定。

《台積大聯盟:精材(3374)、洋基工程(6691)

台積電10/19法說打破市場下修資本支出傳言,今年財測目標與320億美元資本支出維持不變,並強調約七成投入先進製程技術,維持年底CoWoS產能加倍計畫,明年CoWos先進封裝產能還會比今年增加超過一倍。

9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】提醒留意的中砂(1560),受惠半導體三奈米新規格逐漸放量,前三季每股盈餘4.8元,近兩個月來股價逐步走高,今天再創183.5波段新高;受惠台積電擴充CoWoS產能的精材(3374),今天亦創波段新高突破頸線;無塵室工程及廠務系統供應商洋基工程(6691)前三季每股盈餘15.92元,今天收復所有均線。

其餘亞翔(6139)、萬潤(6187)、家登(3680)、漢唐(2404)、均華(6640)、崇越(5434)、辛耘(3583)以及CoWos概念的封測族群日月光投控(3711)、菱生(2369)、京元電子(2449)…等亦值得留意。

賴昇楷提供<多方潛力股>分析

11/4(六)發文【凡殺不死我的必使我更強大 台股利空淬煉出「破底翻」 這些帶頭股是優選】所列華星光(4979)、大宇資(6111)、旺矽(6223)攜手彈至波段新高。

11/5(日)發文【台股旺季行情啟動? 最新《大咖匿藏股》掌握強股先機】所列『耳機&揚聲器』美律(2439)、『矽晶圓』中美晶(5483)、『IC設計』敦泰(3545)、晶焱(6411)同樣創下反彈新高。

賴昇楷表示還有許多潛力股同樣見到蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

【Line@投資圈】連結:https://supr.link/W7mdv

【掌聲響起YouTube頻道】連結:https://supr.link/GLr26

※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。

本文所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係

以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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