經濟日報 App
  • 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

股海自由行/「新三電」領軍 兔年衝萬六

台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

本文共1429字

經濟日報 朱成志

虎年股市開市只急漲四天就到最高18,338點,接著就「大熊出沒」,跌到10月26日的12,629點才見底煞車,自此中級反彈。外資在虎年尾,元月大回補1,256億元,虎年全年仍大賣逾兆元,指數能在連假前,收小紅到14,932點,雖虎年大跌2,741點,但已經算是漂亮收尾了。

兔年行情大趨勢在於延續虎尾的「外資回補」與「中國解封」,外資2023年回補才剛開始,美元指數從2022年9月高點114.78至今已回檔逾一成,面臨100大關,由於上半年美國終點利率將突破5%水準,短期通膨降溫,美股元月效應展現,但接下來仍將面臨景氣衰退、高利率環境與資金回流亞洲等利空,2023年重點將聚焦兩岸三地股市。

外資2020~2022連三年大賣逾182萬張台積電(2330),台積電總裁魏哲家說的「上半年利空、下半年復甦」,帶動加權指數虎年尾直逼「萬五」大關,就算第1季反應財報利空回檔,台股不易再跌破去年10月低點,就像大立光在元月法說非常悲觀,股價卻能維持在2,000元之上,對比2022年5月低點的1,525元還有一大段距離;上半年將面臨削價競爭的面板驅動IC聯詠也大漲七成,並維持高檔。

外資在虎年尾盤回補,權值股增溫,兔年指數目標「萬六」。不過年假創最長紀錄,年後才會輪到中小型股表現。當中國大陸達到8億人確診,都變成神雕大俠楊過以後,下一步愛吃愛玩樂血拚的小龍女們,也將走出古墓帶動消費了。

近年受新冠疫情影響甚深的公司,如童裝品牌商淘帝-KY、百貨零售股大洋-KY、休閒鞋/服飾銷售商金麗-KY等,都有望受惠「中國解封」實體消費回溫,未來疫情恐慌退潮,大陸餐飲業也會大復活,包括在大陸布局的台灣連鎖餐飲龍頭王品、美食-KY、六角等都將大翻身,同樣受疫情重創的「愛美商機」,如美容連鎖通路商麗豐-KY、羅麗芬-KY、佐登-KY、主銷大陸的保健品公司大江,以及視覺相關股及大學光、視陽、晶碩等都值得留意。

電子第1季消化庫存,但以半導體檢測分析廠如閎康、宜特不受庫存影響,與晶片研發高度相關的半導體測試材料廠包括穎崴、精測、中探針等也是,IP股也沒有庫存或折舊費用問題,創意、世芯-KY、M31、力旺、晶心科等營運展望樂觀。

面板的友達、群創去年底已提早漲了一波,面板驅動IC的聯詠、瑞鼎、天鈺至今仍維持高檔整理,電源管理IC的力智、矽力-KY、偉詮電、杰力、茂達、致新;記憶體模組的威剛、群聯、十銓元月也都已走出一波漲勢,車用二極體德微、朋程、台半、強茂看好。

電商、電力及電子組成兔年主流的「新三電」,國內電商股龍頭富邦媒由435元漲到825元,又到40倍以上的本益比(P/E),第三方支付龍頭綠界科技成立26年,市占率逾七成,2023年估賺23.5元,勝過富邦媒的18.2元,股價卻不到500元,P/E才20多倍而已。還有多家網路雲端電商相關股伊雲谷、91APP*-KY、美而快及過年旺季股雲品、晶華等,都受惠政府3月後可能發錢,內需觀光看好。

2023年政策主導的無人機、軍工股、能源股、生技股都很重要,就算新內閣陳建仁上台也一樣會做多這些產業,從綠能到儲電,高力、中興電;儲能、電力、電動車、充電樁等相關主題,正規軍龍頭台達電,還有中興電、士電、華城、大同、亞力、東元。充電樁包括信邦、致茂、健和興、光寶科、康舒,以及儲能股森崴能源、雲豹能源、天宇、廣錠、耀勝、系統電、盛達、聚恆。當5、6月藍綠都有了總統候選人,更大的龜兔賽跑選舉行情就展開了。(作者是萬寶投顧董事長)

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

延伸閱讀

上一篇
股海自由行/上半年加碼債市 下半年再押股
下一篇
股海自由行/台股題材多樣 細火慢燉

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!