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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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股海常勝軍/光復台股戲碼 今年有望重演

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1563字

經濟日報 朱成志

加薩走廊風雲再起,中東動盪,油價大漲,美國10年期公債殖利率飆近5%,為2007年來首見,敏感的2年期公債殖利率創2006年來新高5.24%,30年期固定抵押貸款平均利率,二年前才3%,現在創下2000年中來最高8%,購屋縮手,美科技股近日大跌,會不會如同去年2月24日啟動的俄烏戰爭,造成全年大跌呢?

去年聯準會(Fed)自3月17日開始,升息11次共21碼,鮑爾雖然仍嘴硬,但Fed WATCH顯示11月不升息的機率97%,氣氛明顯轉鴿了。美國10月17日宣布禁止AI晶片輸陸,擺明要卡死中國,輝達、英特爾、超微及半導體設備廠應材、科林研發、科磊、ASML都受限,輝達連二天大跌到418美元。

美中新冷戰有緊有鬆,但政客有任期,企業主會努力找路走,庫克為了救i15在中國賣不過華為,時隔七個月又親赴成都。中國被拜登逼急了,長期一定要自己拚IC自製,但近期不可能不借重台灣的新IP及IC股,如聯家軍矽統、威盛、凌陽,或聯發科旗下的九暘、亞信等小股,反而比較有新機會。

DXY美元指數連漲12周,10月4日升到107.35,是九年來最長漲勢。外資第3季瘋狂賣超3,739億,但今年前三季外資淨匯入仍逾105億美元,10月初新台幣貶到七年新低32.448元,貶過頭了吧?外資今年到6月21日曾大買台股4,346億元,但後來轉賣,到10月20日又變成「賣超483億元」,外資連賣四年了。

去年第4季台股連漲三季,外資第3季大賣,指數才小跌3.3%,之前外資已連賣三年2.2兆,由2020年3月8,523點大漲到去年創天價18,619點,10月20日收盤16,440點,只比歷史天價下跌11.7%,外資連賣四年都打不垮台股,反而聯繫美元的香港恆生指數「連跌四年」,10月20日台港指數收盤只差不到700點了,預測台股加權指數未來將「黃金交叉」超過恆生。

去年同樣熱錢落跑,台幣貶,台股由歷史天價大跌5,990點,結果去年10月25日股匯同步反轉,去年11月至今年3月初外資急速回補大漲,由12,629點大漲4,834點,超過總跌幅八成的「強力反彈」,很可能成為「回升」,經過8~10月盤出三重底至今,台股的多空關鍵在於未來二個多月,外資再賣?還是回補?

證交所統計第3季大戶及中實戶人數創近七季最高,內資人氣歸隊,第4季內外資多空大決戰。之前預測「中秋變盤」,9月22日在最低的16,202點止跌反彈。去年下半年以來,最嚴重的消化晶片庫存,現在也有了大轉機,台積電(2330)法說會釋出春燕現蹤,手機、PC需求穩定,魏哲家唱旺2024年,內外資報告喊多,股價大漲創10月新高556元。

三星減產記憶體,NAND本季漲價13%,群聯創一年多的高點491元,威剛前三季稅前EPS 4.05元,也漲到創二年新高107.5元了。全球MCU指標日商瑞薩、荷商恩智浦、美商微芯見底反彈,台廠盛群今年慘到只賺1元,這也能守住60元底部;NB晶片義隆電月營收連創今年新高,股價創一年多的新高。聯發科子公司達發掛牌第一天跌破承銷價434.8元,主因是今年EPS才6元,P/E太高了,但高股息基金大成長,投信買盤把聯電推升到近50元,聯發科也漲到850元上下。矽統由洪嘉聰兼任董座,轉型想像力大,股價更超過聯電,最高逼近55元。

投信自8月2日至10月12日曾連買台股48天,8月投信總規模突破6兆元,9月ETF基金續增468.5億元,定期定額投資已創高91.2億元新紀錄,選舉在即,政府偏多,金管會黃天牧主委10月17日強調台股韌性強,內資都很積極做多。

今年台股只靠內資買到10月20日已大漲2,303點,Fed升息近尾聲,外資賣不垮,只要回補一點點,就會大突破,上次專欄標題:「外資賣錯了,台股醞釀軋空」,去年光復台股,今年很可能歷史重演。(作者是萬寶投顧董事長)

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國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

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