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股海自由行/做夢+作帳行情 年底主旋律

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共1584字

經濟日報 朱成志

美國第3季GDP年增率高達4.9%,是2021年初以來最好,顯示消費支出強勁,高利率可能維持很久。Fed下半年轉鴿,Fed WATCH顯示11月不升息的機率99%,12月維持相同利率也超過八成,那投資人還擔心甚麼?

近日美國財報周,Alphabet第3季營收年增11%、每股稅後純益(EPS)1.55美元,均高於市場預期,只是雲端服務營收略低於預期,25日股價就重挫9.6%,26日再跌2.55%;微軟因雲服務Azure立大功,推升上季營收年增13%,激勵25日上漲3.1%,說明輸贏關鍵在於「雲」,有AI就比較強。ChatGpt一刀殺向Google搜尋,所以未來全部科技大咖都要全力擴建AI伺服器,因此台灣供應鏈一定大紅。

黃仁勳10月18日為MIH鴻海電動車MODEL B站台,當天台股大跌201點,是全亞股最弱,但恐慌急跌常是好買點,當天緯創(3231)最低87.7元,外資大買5萬張,26日台股重挫285點破底,但AI股力守前低,廣達未破前低199元;奇鋐守住波段低點287元,這已是提早落底的訊號了。

我認為AI股已超跌,並分批築底中,不必再殺低。當投機的機殼股迎廣前八月轉盈為0.01元,就創了20年新高價55.3元,那麼AI伺服器機殼的營邦7月賺3.5元、8月4.1元、9月4.11元,前三季大賺20.9元,股價不到450元,就很委屈。

但台股見底前,部分主流股先見底很重要,有些投機性強的小型股、低價股大漲也是見底的重要訊號,近日櫃買生技股就逐漸加溫,27日多檔生技股如保瑞、生華科、智擎、基亞、泰福-KY漲停,11月生技股不可忽視,美時、中裕都在谷底地板價。

美國10月17日宣布禁止AI晶片輸陸,要堵死中國半導體發展,輝達、英特爾、超微及半導體設備廠應材、科林研發、科磊、ASML都受限,加上AI晶片新禁令取消緩衝期,輝達最低跌破400美元大關,造成費半指數重挫。

統計到27日,10月台股小跌220點,這種跌幅並不重,30及31日這二天多頭仍可努力一拚收紅月線。11、12月是年底拚作帳的時候,拜習可能11月在舊金山「亞太經合會」見面,美中緊張是否會改變呢?台股有機會在剩下的兩個月掀起做夢及作帳行情。

富士康集團10月22日遭大陸稅務部門查稅,鴻海旗下工業富聯7月因AI伺服器代工而創天價26.71元,10月24日跌到13.25元,腰斬了。而鴻海被外資連續狂賣一周超過12萬張,10月24日破底跌到97.3元,接下來外資賣不少,卻不再破底了,又是一個築底訊號。

美國AI禁令強勢打壓,中國要突破美國封鎖,首先要發展的就是IP與IC設計。過去金麗科因為在中國自主發展的想像空間下,股價曾飆上615元,但這是標準的「無基之彈」,對比近期活潑的中小型IC設計股也是如此。揚智上半年賠2.09元、今年還要賠4元,近期由18.3元漲到28.25元,創2022年6月以來高。

盛群今年慘到只賺1元,也能守住60元底部;投信以前不買威盛,但9月15日至10月27日居然大買6,200張,上半年EPS才0.04元,10月18日也漲到145元,直逼7月高點155.5元;安國今年還要賠1元,靠著轉型IP及神盾集團入主想像,10月25日至27日安國連三天漲停板。

其他可注意還包括凌陽及聯發科旗下的九暘、亞信,低價IP矽統漲幅大,帶動許多低價IC設計股比價大漲,都在炒可能支持中國發展自製晶片,若矽統能再創高,後續可能有中國聯想的IC及IP,一定更投機。

中美CSP都擴大自研晶片, ASIC、IP族群世芯-KY,M31、創意、力旺等更受惠,2021年4月世芯-KY最大客戶天津飛騰被列實體清單,由1,000元跌到363.5元才煞車反轉,現在都不會再有這種狀況了,反而陸股本益比(P/E)高,給予台股IC、IP二線的投機想像空間,年底原本就是「做夢行情」炒最凶。(作者是萬寶投顧董事長)

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