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台股反攻看AI,這產業將成未來兩年主流

提要

操盤手看台股:反攻看AI,一產業成未來兩年主流

台股示意圖。 圖/報系資料照片
台股示意圖。 圖/報系資料照片

本文共1223字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師(摩爾投顧)

就在投資人靜待企業財報公布之際,美國4月Markit採購經理人指數(PMI)報告出爐,由於需求疲軟,製造業PMI初值僅49.9,低於市場預期,創下近4個月新低。

市場以通膨將有所緩解來解讀,投資人情緒從先前的悲觀中好轉。週三台股延續著週二的漲勢,在台積電、鴻海、廣達、聯發科等權值電子表態下,指數開高走高,終場上漲532點,以20131點作收,K線收紅K。

若由期貨來觀察大盤,週三台指期開盤直接越過4/19日K棒高點,行情順勢突破該區間,多方表態上攻;收盤時,多方更收復了4/19日的向下缺口,拉出日級別的日出訊號,行情由多方重新取回主導權。

短線上,先前提到若要維繫人氣,一種是迅速拉出日級別的日出,還有一種是迅速站上最後一根長黑K,即為4/19日的黑K。結果這兩種多方表態的方式,於週三盤中同時顯現;台股不僅拉出日級別的日出,也站上了4/19日的黑K,同時修正至50以下的KD指標也在39附近收斂,準備交叉向上,隨時挑戰50大關。

整體來看,大盤日K將挑戰4/16日缺口,而週K目前如預期未破上週低,持續向上墊高,若本週能收高,有利下週拉出週日出,進而讓行情由多方重新主導。

多次強調今年盤面主流就是政策股及泛AI股,資金會在兩者之間進行搖擺,而這與國際局勢有關。當國際局勢緊張,或是原先市場期待的降息有變時,以科技股為首的個股,由於未來營運面臨的變數多,拉回機率也加大。

在此情形下,市場的資金偏好通常也會轉往防禦型標的,部分國營企業或政策受惠企業,由於營運較能保持平穩,往往能吸引避險意圖的資金進駐。先前的重電股、電線電纜股、水資源股、公共工程股、國防軍工股等相繼出現一波漲勢,即有一部分資金為此而來。

至於當國際局勢和緩,降息的可能性升高時,則資金就流向訴求成長的科技股,先前AI人工智慧股相繼大漲一波就是如此。

當前由於局勢剛剛出現轉折,故週三多檔泛AI股表態轉強,如晶圓代工的台積電,AI伺服器組裝代工的廣達、鴻海,還有多檔AI伺服器供應鏈,包括一路看好的散熱概念股,如雙鴻、奇鋐、泰碩、吉茂、尼得科超眾、元山、聯德控股-KY、晟銘電、以及鴻準等,先前多次解析,未來兩年主流明確,股價紛紛大漲,而銅箔基板的台燿、台光電,轉型IP的神盾,還有輝達黃仁勳看好的機器人概念股(如所羅門、廣明)等股價也走強,與先前數日呈現整理的走勢大不同,這就是多方循環中,多方第一日表態的常見現象,後續觀察續航力道。

若是能續攻的股票佔該族群有50%以上,則該族群就是本波上攻的主流,而目前以AI的機會相對較大,要密切追蹤。

至於先前相對強勢的政策股,由於前波大盤拉回時,股價呈現逆勢上漲,上攻節奏明顯與大盤不同,故近日整理屬正常現象,重點仍在多方架構不被破壞,後續的股價就還有過高的實力、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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